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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 364.00 | 54 591.00 | 16 774.00 | 71 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 485.00 | 85 917.00 | 107 568.00 | 193 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 989.00 | 211 883.00 | 308 107.00 | 519 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BT Marchandises | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 589.00 | 854.00 | 89 735.00 | 90 589.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CF Disponibilités | 509 129.00 | | 509 129.00 | 509 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 018.00 | 854.00 | 792 164.00 | 793 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 008.00 | 212 737.00 | 1 100 271.00 | 1 313 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 145.00 | 381 561.00 | | 389 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 076.00 | 107 584.00 | | 103 076.00 |
DL TOTAL (I) | 500 605.00 | 497 529.00 | | 500 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 400.00 | 108 190.00 | | 86 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 144.00 | 383 857.00 | | 387 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 525.00 | 81 202.00 | | 86 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 389.00 | 55 077.00 | | 29 389.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 1 044.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 665.00 | 629 370.00 | | 599 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 271.00 | 1 126 899.00 | | 1 100 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 519.00 | | 114 901.00 | 441 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 519 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 332 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 798.00 | | | 186 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 645.00 | | 114 151.00 | 254 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 750.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 247.00 | 27 065.00 | 36 430.00 | 221 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 389.00 | 27 065.00 | 36 430.00 | 217 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 854.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 854.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 401.00 | 21 895.00 | 64 506.00 | 86 401.00 |
VI Groupe et associés | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 592.00 | 104 765.00 | 826.00 | 105 592.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 666.00 | 535 160.00 | 64 506.00 | 599 666.00 |