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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 3 030.00 | 2 417.00 | 5 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 031.00 | 16 482.00 | 33 549.00 | 50 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 217.00 | 23 939.00 | 1 278.00 | 25 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 32 729.00 | 355.00 | 33 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 134.00 | 76 180.00 | 38 954.00 | 115 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 860.00 | 76 180.00 | 50 680.00 | 126 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 24 124.00 | 31 176.00 | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | -7 053.00 | | -969.00 |
DL TOTAL (I) | 39 521.00 | 40 491.00 | | 39 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 2 884.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 6 438.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 4 792.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159.00 | 14 177.00 | | 11 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 680.00 | 54 667.00 | | 50 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 371.00 | 91 151.00 | | 35 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341.00 | 98 204.00 | | 36 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969.00 | -7 053.00 | | -969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 829.00 | 929.00 | | 64 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 929.00 | | 55 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747.00 | 9 541.00 | 1 206.00 | 10 747.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159.00 | 10 733.00 | 426.00 | 11 159.00 |