| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 200.00 | 168 661.00 | 539.00 | 169 200.00 |
AH Fonds commercial | 539 562.00 | 299 562.00 | 240 000.00 | 539 562.00 |
AP Constructions | 201 198.00 | 90 514.00 | 110 684.00 | 201 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 728.00 | 828 979.00 | 187 749.00 | 1 016 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 071.00 | 395 437.00 | 85 634.00 | 481 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 922.00 | 1 783 153.00 | 677 770.00 | 2 460 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 173.00 | 50 908.00 | 929 265.00 | 980 173.00 |
BN En cours de production de biens | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 362.00 | 49 926.00 | 277 436.00 | 327 362.00 |
BT Marchandises | 531 853.00 | 33 067.00 | 498 786.00 | 531 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 754.00 | 8 504.00 | 2 239 250.00 | 2 247 754.00 |
BZ Autres créances | 11 700 035.00 | | 11 700 035.00 | 11 700 035.00 |
CF Disponibilités | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 488.00 | 142 405.00 | 15 830 083.00 | 15 972 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 435 420.00 | 1 925 558.00 | 16 509 862.00 | 18 435 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
DH Report à nouveau | 8 556 725.00 | 7 140 822.00 | | 8 556 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 180.00 | 1 415 903.00 | | 1 044 180.00 |
DL TOTAL (I) | 13 273 487.00 | 12 229 307.00 | | 13 273 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009.00 | 1 794.00 | | 2 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 072.00 | 169 878.00 | | 172 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 081.00 | 171 672.00 | | 174 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 094.00 | 108 479.00 | | 18 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 127.00 | 1 221 480.00 | | 1 883 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 265.00 | 863 946.00 | | 746 265.00 |
EA Autres dettes | 413 021.00 | 301 293.00 | | 413 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 507.00 | 2 495 198.00 | | 3 060 507.00 |
ED (V) | 1 787.00 | 403.00 | | 1 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 509 862.00 | 14 896 580.00 | | 16 509 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 219.00 | 3 951 759.00 | 5 237 978.00 | 1 286 219.00 |
FD Production vendue biens | 4 414 657.00 | 2 999 523.00 | 7 414 180.00 | 4 414 657.00 |
FG Production vendue services | 331 514.00 | 136 329.00 | 467 843.00 | 331 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 390.00 | 7 087 611.00 | 13 120 001.00 | 6 032 390.00 |
FM Production stockée | | | -144 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 180 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 110 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 255 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 5 396.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 5 396.00 | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 768.00 | 170 948.00 | | 461 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 768.00 | 170 948.00 | | 461 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 784.00 | -165 552.00 | | -454 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 770.00 | 562 580.00 | | 387 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 205 559.00 | 12 326 543.00 | | 14 205 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 380.00 | 10 910 640.00 | | 13 161 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 180.00 | 1 415 903.00 | | 1 044 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 161.00 | | 52 779.00 | 2 434 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 762.00 | | | 708 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 415.00 | | 51 599.00 | 1 673 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 983.00 | | 1 181.00 | 51 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 018.00 | 118 152.00 | 26 017.00 | 1 691 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 257.00 | 967.00 | | 467 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 761.00 | 117 186.00 | 26 017.00 | 1 223 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 672.00 | 4 203.00 | 1 794.00 | 171 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 762.00 | 17 599.00 | 2 460.00 | 118 762.00 |
6T Sur comptes clients | 7 642.00 | 1 235.00 | 374.00 | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 404.00 | 18 834.00 | 2 833.00 | 126 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 076.00 | 23 037.00 | 4 627.00 | 298 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 028.00 | 2 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 009.00 | 1 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 127.00 | 1 883 127.00 | | 1 883 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 061.00 | 327 061.00 | | 327 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 129.00 | 387 129.00 | | 387 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 021.00 | 413 021.00 | | 413 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 796.00 | 2 237 796.00 | | 2 237 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 11 348 138.00 | 11 348 138.00 | | 11 348 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007 200.00 | 13 954 036.00 | 53 164.00 | 14 007 200.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 413.00 | 3 042 413.00 | | 3 042 413.00 |