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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 631.00 | 44 578.00 | 16 053.00 | 60 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 118.00 | 46 810.00 | 92 308.00 | 139 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CF Disponibilités | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 485.00 | | 580 485.00 | 580 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 603.00 | 46 810.00 | 672 793.00 | 719 603.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
DH Report à nouveau | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 367 788.00 | | | 367 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 793.00 | | | 672 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 825.00 | | | 1 007 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 021.00 | | | 1 003 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 139 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 62 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 865.00 | 15 645.00 | 14 700.00 | 45 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 15 645.00 | 14 700.00 | 45 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VW T.V.A. | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 005.00 | 305 005.00 | | 305 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 684.00 | | | 192 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |