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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 743.00 | 1 713.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 44 612.00 | 19 847.00 | 24 764.00 | 44 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 120.00 | 99 909.00 | 5 210.00 | 105 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 814.00 | 112 064.00 | 105 749.00 | 217 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 003.00 | 232 565.00 | 137 437.00 | 370 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 430.00 | 63 906.00 | 215 523.00 | 279 430.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 315.00 | 63 906.00 | 244 409.00 | 308 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 319.00 | 296 472.00 | 381 847.00 | 678 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
EA Autres dettes | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 847.00 | | | 381 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 401.00 | | 706 401.00 | 706 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 401.00 | | 706 401.00 | 706 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 005.00 | | | 733 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 014.00 | | | 727 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 600.00 | | 30 402.00 | 339 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | 1 185.00 | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 328.00 | | 29 217.00 | 338 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 915.00 | 44 650.00 | | 187 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | 43 906.00 | | 187 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 325.00 | 6 044.00 | 19 463.00 | 77 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 325.00 | 6 044.00 | 19 463.00 | 77 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 325.00 | 6 044.00 | 19 463.00 | 77 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | 19 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
UX Autres créances clients | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VW T.V.A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 470.00 | 367 470.00 | | 367 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 239 068.00 | | | 239 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
YT Sous‐traitance | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |