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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 398 782.00 | 21 116.00 | 377 666.00 | 398 782.00 |
AP Constructions | 443 294.00 | 410 728.00 | 32 565.00 | 443 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 831.00 | 452 479.00 | 134 352.00 | 586 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 622.00 | 957 401.00 | 546 221.00 | 1 503 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 249.00 | | 627 249.00 | 627 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 876.00 | 1 846 507.00 | 1 727 370.00 | 3 573 876.00 |
BT Marchandises | 3 346 209.00 | | 3 346 209.00 | 3 346 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 352.00 | 56 841.00 | 2 214 510.00 | 2 271 352.00 |
BZ Autres créances | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
CF Disponibilités | 601 518.00 | | 601 518.00 | 601 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 319.00 | 56 841.00 | 6 627 477.00 | 6 684 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 195.00 | 1 903 348.00 | 8 354 847.00 | 10 258 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
DG Autres réserves | 1 927 745.00 | | | 1 927 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 909.00 | | | 633 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 148.00 | | | 3 925 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 364.00 | | | 1 415 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 550.00 | | | 2 474 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 849.00 | | | 489 849.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 699.00 | | | 4 429 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 847.00 | | | 8 354 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 551.00 | | | 3 532 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 149 314.00 | | 13 149 314.00 | 13 149 314.00 |
FG Production vendue services | 214 470.00 | | 214 470.00 | 214 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 363 784.00 | | 13 363 784.00 | 13 363 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 877 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 841.00 | |
GE Autres charges | | | 244 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 120.00 | | | 238 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 378.00 | | | 13 792 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 470.00 | | | 13 158 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 909.00 | | | 633 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 289.00 | | 1 465 843.00 | 2 845 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 173.00 | 349 082.00 | 3 573 876.00 | 388 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 173.00 | 349 082.00 | 3 559 778.00 | 388 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 605.00 | | 1 464 428.00 | 2 832 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 1 415.00 | 7 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 173.00 | | | 388 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 269.00 | 158 424.00 | 276 186.00 | 1 964 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 487.00 | 158 424.00 | 276 186.00 | 1 959 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 118.00 | 56 841.00 | 245 118.00 | 245 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 118.00 | 56 841.00 | 245 118.00 | 245 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 118.00 | 56 841.00 | 245 118.00 | 245 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 841.00 | 245 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 550.00 | 2 474 550.00 | | 2 474 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 142.00 | 2 203 142.00 | | 2 203 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VB T. V. A. | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 638.00 | 516 490.00 | 802 077.00 | 1 413 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 651.00 | | | 840 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 916.00 | 332 916.00 | | 332 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 316.00 | 2 736 591.00 | 2 725.00 | 2 739 316.00 |
VW T.V.A. | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 699.00 | 3 532 551.00 | 802 077.00 | 4 429 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 846 527.00 | | | 846 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
YT Sous‐traitance | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 701 026.00 | | | 2 701 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355 732.00 | | | 2 355 732.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 241.00 | | | 1 396 241.00 |