| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 237 312.00 | | 237 312.00 | 237 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 16 202.00 | 317.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 58 826.00 | 1 121.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 219.00 | 374 941.00 | 38 277.00 | 413 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 351.00 | 476 874.00 | 83 477.00 | 560 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 579.00 | 7 208.00 | 371 370.00 | 378 579.00 |
BZ Autres créances | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CF Disponibilités | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 287.00 | 7 208.00 | 695 078.00 | 702 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 950.00 | 484 082.00 | 1 015 867.00 | 1 499 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 392.00 | 1 201 392.00 | | 1 201 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
DH Report à nouveau | -633 262.00 | -64.00 | | -633 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 431.00 | -633 197.00 | | -332 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 327.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 770.00 | 47 679.00 | | 20 770.00 |
DL TOTAL (I) | 312 780.00 | 673 448.00 | | 312 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 713.00 | 3 468.00 | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | 3 468.00 | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 256.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 2 793.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | 396 236.00 | | 452 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 740.00 | 236 478.00 | | 235 740.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 19 682.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 374.00 | 656 735.00 | | 699 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 867.00 | 1 333 652.00 | | 1 015 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 518.00 | 653 941.00 | | 698 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 256.00 | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 868.00 | 32 515.00 | 1 035 383.00 | 1 002 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 868.00 | 32 515.00 | 1 035 383.00 | 1 002 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 1.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | 13 491.00 | | 3 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 968.00 | 37 591.00 | | 26 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406.00 | 51 083.00 | | 34 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 6 240.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 409.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227.00 | 6 649.00 | | 15 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 178.00 | 44 434.00 | | 19 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 528.00 | -44 863.00 | | -17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 934.00 | 2 735 824.00 | | 1 266 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 365.00 | 3 369 022.00 | | 1 599 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 431.00 | -633 197.00 | | -332 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 159.00 | | 4 995.00 | 809 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 720.00 | 43 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 803.00 | 560 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 083.00 | 479 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 156.00 | | 4 995.00 | 686 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 070.00 | 23 290.00 | 201 490.00 | 634 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 420.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 287.00 | 22 870.00 | 201 490.00 | 618 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
UX Autres créances clients | 363 177.00 | 363 177.00 | | 363 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VC Groupe et associés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 165.00 | 635 405.00 | 38 760.00 | 674 165.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 518.00 | 698 518.00 | | 698 518.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |