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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
AN Terrains | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
AP Constructions | | | 38 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 148.00 | 492 336.00 | 8 812.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 93 029.00 | 26 227.00 | 19 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 944.00 | 778 819.00 | 93 125.00 | 871 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 526.00 | 10 758.00 | 298 767.00 | 309 526.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 715 701.00 | | 715 701.00 | 715 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 535.00 | 10 758.00 | 1 086 777.00 | 1 097 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 480.00 | 789 577.00 | 1 179 902.00 | 1 969 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 595 823.00 | 460 000.00 | | 595 823.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 615.00 | 135 823.00 | | 114 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 366.00 | 47 239.00 | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 792 070.00 | 685 328.00 | | 792 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914.00 | 10 457.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 771.00 | 235 086.00 | | 253 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | 89 281.00 | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 832.00 | 336 831.00 | | 387 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 902.00 | 1 022 159.00 | | 1 179 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 431.00 | 336 831.00 | | 386 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 714.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
FG Production vendue services | 1 412 899.00 | | 1 412 899.00 | 1 412 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 470.00 | | 1 420 470.00 | 1 420 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 4 603.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 4 603.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | 3 270.00 | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 42 047.00 | | 33 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 310.00 | 1 812 136.00 | | 1 444 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 694.00 | 1 676 313.00 | | 1 329 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 615.00 | 135 823.00 | | 114 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 741.00 | | 14 203.00 | 857 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 670.00 | | 14 203.00 | 836 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 303.00 | 21 515.00 | | 757 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 715.00 | 21 515.00 | | 737 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 7 399.00 | 1 669.00 | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 028.00 | 7 399.00 | 1 669.00 | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 7 399.00 | 1 669.00 | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 399.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 771.00 | 253 771.00 | | 253 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UX Autres créances clients | 294 442.00 | 294 442.00 | | 294 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 4 184.00 | 1 401.00 | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 422.00 | 347 422.00 | | 347 422.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 832.00 | 386 431.00 | 1 401.00 | 387 832.00 |