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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 10 665.00 | 11 045.00 | 21 710.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 3 254 369.00 | 1 766 511.00 | 1 487 859.00 | 3 254 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 504.00 | 585 867.00 | 668 637.00 | 1 254 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 945.00 | 1 660 022.00 | 1 317 924.00 | 2 977 945.00 |
BF Prêts | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 275.00 | | 289 275.00 | 289 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 710.00 | 4 023 064.00 | 4 001 645.00 | 8 024 710.00 |
BN En cours de production de biens | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BP En cours de production de services | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BT Marchandises | 11 421 400.00 | 262 248.00 | 11 159 152.00 | 11 421 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 266.00 | 57 428.00 | 4 078 838.00 | 4 136 266.00 |
BZ Autres créances | 4 050 720.00 | | 4 050 720.00 | 4 050 720.00 |
CF Disponibilités | 799 972.00 | | 799 972.00 | 799 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789 813.00 | | 3 789 813.00 | 3 789 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 263 190.00 | 319 676.00 | 23 943 514.00 | 24 263 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 287 899.00 | 4 342 740.00 | 27 945 160.00 | 32 287 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 944.00 | 2 654 726.00 | | 2 699 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 592.00 | 45 219.00 | | 159 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 977.00 | 55 886.00 | | 49 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 513.00 | 3 855 831.00 | | 4 009 513.00 |
DP Provisions pour risques | 241 944.00 | 166 873.00 | | 241 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 944.00 | 166 873.00 | | 241 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344 988.00 | 9 662 076.00 | | 8 344 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 222.00 | 327 647.00 | | 261 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 556.00 | 18 731 974.00 | | 10 932 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 926.00 | 1 683 469.00 | | 1 820 926.00 |
EA Autres dettes | 1 982 260.00 | 317 655.00 | | 1 982 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 750.00 | 986 107.00 | | 351 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 693 702.00 | 31 708 929.00 | | 23 693 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 945 160.00 | 35 731 632.00 | | 27 945 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 948 952.00 | 31 708 929.00 | | 22 948 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 438 498.00 | 9 546 276.00 | | 7 438 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 538 173.00 | | 63 538 173.00 | 63 538 173.00 |
FG Production vendue services | 6 677 843.00 | | 6 677 843.00 | 6 677 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 216 016.00 | | 70 216 016.00 | 70 216 016.00 |
FM Production stockée | | | -52 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 692 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 314 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 944.00 | |
GE Autres charges | | | 40 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 403 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 075.00 | 671 000.00 | | 511 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 839.00 | 36 661.00 | | 16 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 194.00 | 138 859.00 | | 375 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 819.00 | 138 859.00 | | 382 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 366.00 | 2 827.00 | | 82 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 972.00 | 55 544.00 | | 111 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 338.00 | 58 550.00 | | 194 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 481.00 | 80 308.00 | | 188 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 618.00 | 7 770.00 | | 133 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 075 247.00 | 65 954 616.00 | | 72 075 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 915 655.00 | 65 909 397.00 | | 71 915 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 592.00 | 45 219.00 | | 159 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 265.00 | | 664 487.00 | 7 885 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364 095.00 | | 647 766.00 | 7 364 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 668.00 | | 16 721.00 | 325 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 062.00 | 816 072.00 | 413 070.00 | 3 620 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 3 531.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 928.00 | 812 541.00 | 413 070.00 | 3 612 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 873.00 | 241 944.00 | 166 873.00 | 166 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 868.00 | 262 248.00 | 344 868.00 | 344 868.00 |
6T Sur comptes clients | 59 566.00 | 18 909.00 | 21 047.00 | 59 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 434.00 | 281 157.00 | 365 915.00 | 404 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 307.00 | 523 101.00 | 532 788.00 | 571 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 101.00 | 532 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 556.00 | 10 932 556.00 | | 10 932 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 494.00 | 628 494.00 | | 628 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 930.00 | 571 930.00 | | 571 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 260.00 | 1 982 260.00 | | 1 982 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
UP Prêts | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 275.00 | | 289 275.00 | 289 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 382.00 | 4 094 382.00 | | 4 094 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 641 176.00 | 641 176.00 | | 641 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474 263.00 | 7 474 263.00 | | 7 474 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 725.00 | 125 975.00 | 513 672.00 | 870 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409 208.00 | 3 409 208.00 | | 3 409 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789 813.00 | 3 789 813.00 | | 3 789 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 318 426.00 | 11 934 915.00 | 383 511.00 | 12 318 426.00 |
VW T.V.A. | 311 748.00 | 311 748.00 | | 311 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 432 480.00 | 22 687 730.00 | 513 672.00 | 23 432 480.00 |