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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 6 177.00 | 1 703.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 14 393.00 | 3 881.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 074.00 | 215 422.00 | 213 652.00 | 429 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 778.00 | 247 870.00 | 253 909.00 | 501 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
BN En cours de production de biens | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 131.00 | | 327 131.00 | 327 131.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 111.00 | | 560 111.00 | 560 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 889.00 | 247 870.00 | 814 020.00 | 1 061 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 253 902.00 | 251 574.00 | | 253 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | 2 328.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 332 335.00 | 300 102.00 | | 332 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 248.00 | 218 667.00 | | 193 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 754.00 | 55 745.00 | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 95 528.00 | | 82 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 545.00 | 174 834.00 | | 140 545.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 13 788.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 685.00 | 558 561.00 | | 481 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 020.00 | 858 663.00 | | 814 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 451.00 | 398 800.00 | | 361 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 510.00 | 310.00 | | 23 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 018.00 | | 1 680 018.00 | 1 680 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 018.00 | | 1 680 018.00 | 1 680 018.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 685.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 9 700.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 195.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 9 022.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 678.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 1 945.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 214.00 | 1 791 514.00 | | 1 702 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 981.00 | 1 789 186.00 | | 1 669 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | 2 328.00 | | 32 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 112.00 | | 19 667.00 | 492 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 501 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 927.00 | | 19 422.00 | 427 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 275.00 | | 245.00 | 44 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 184.00 | 47 685.00 | | 200 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 2 627.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 757.00 | 45 059.00 | | 184 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UX Autres créances clients | 327 131.00 | 327 131.00 | | 327 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 738.00 | 49 504.00 | 120 234.00 | 169 738.00 |
VI Groupe et associés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 168.00 | 407 168.00 | | 407 168.00 |
VW T.V.A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 685.00 | 361 451.00 | 120 234.00 | 481 685.00 |