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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 28 181.00 | 52 674.00 | 80 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 855.00 | 28 181.00 | 52 674.00 | 80 855.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 306.00 | 28 181.00 | 199 125.00 | 227 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 911.00 | | 62 028.00 | 47 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | 28 393.00 | 80 855.00 | 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 28 393.00 | 80 855.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 911.00 | | 62 028.00 | 47 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 140.00 | 10 434.00 | 28 393.00 | 46 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | 10 434.00 | 28 393.00 | 46 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 909.00 | 9 673.00 | 33 236.00 | 42 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 975.00 | 50 739.00 | 33 236.00 | 83 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 780.00 | | | 42 780.00 |