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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 676.00 | 66 759.00 | 9 918.00 | 76 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 493.00 | 993 660.00 | 23 833.00 | 1 017 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 560.00 | 78 769.00 | 5 792.00 | 84 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 730.00 | 1 139 188.00 | 39 542.00 | 1 178 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 779.00 | | 992 779.00 | 992 779.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CF Disponibilités | 617 424.00 | | 617 424.00 | 617 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 032.00 | | 1 989 032.00 | 1 989 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 762.00 | 1 139 188.00 | 2 028 574.00 | 3 167 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
DG Autres réserves | 468 815.00 | 364 590.00 | | 468 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 246.00 | 104 225.00 | | 383 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 583.00 | 694 337.00 | | 1 077 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 451.00 | 44 232.00 | | 153 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 183.00 | 441 817.00 | | 430 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 643.00 | 314 752.00 | | 354 643.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 240.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 991.00 | 813 716.00 | | 950 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 574.00 | 1 508 053.00 | | 2 028 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 018 150.00 | 547 672.00 | 3 565 822.00 | 3 018 150.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | 400.00 | 1 970.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 720.00 | 548 072.00 | 3 567 792.00 | 3 019 720.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 17 500.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 28 961.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | 18 535.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 420.00 | 18 535.00 | | 18 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 580.00 | 10 426.00 | | -17 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 235.00 | 49 663.00 | | 49 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 451.00 | 44 232.00 | | 153 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 121.00 | 4 091 159.00 | | 3 835 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 875.00 | 3 986 935.00 | | 3 451 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 246.00 | 104 225.00 | | 383 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 526.00 | 43 226.00 | | 44 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 078.00 | | 2 526.00 | 1 283 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 875.00 | 1 178 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 675.00 | 1 178 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 878.00 | | 2 526.00 | 1 267 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 065.00 | 24 684.00 | 103 561.00 | 1 218 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 865.00 | 24 684.00 | 88 361.00 | 1 202 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 183.00 | 430 183.00 | | 430 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 992 779.00 | 992 779.00 | 992 779.00 | 992 779.00 |
VB T. V. A. | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VI Groupe et associés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
VP Divers | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 031.00 | 1 068 031.00 | | 1 068 031.00 |
VW T.V.A. | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 991.00 | 950 991.00 | | 950 991.00 |