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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 957.00 | 169 135.00 | 15 823.00 | 184 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 953.00 | 169 135.00 | 626 818.00 | 795 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 428 678.00 | | 428 678.00 | 428 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 262.00 | | 689 262.00 | 689 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 214.00 | 169 135.00 | 1 316 080.00 | 1 485 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
CU Autres participations | 299 591.00 | | 299 591.00 | 299 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 305 785.00 | | | 305 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 358.00 | | | 749 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 297.00 | | | 1 080 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 080.00 | | | 1 316 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 651.00 | | 1 276 651.00 | 1 276 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 651.00 | | 1 276 651.00 | 1 276 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 557.00 | | | 273 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 042.00 | | | 1 604 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 684.00 | | | 854 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 358.00 | | | 749 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 840.00 | | 323 646.00 | 535 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 610 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 533.00 | 795 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 231.00 | 184 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 561.00 | | 16 627.00 | 231 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 279.00 | | 307 019.00 | 304 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 867.00 | 10 499.00 | 63 231.00 | 221 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 867.00 | 10 499.00 | 63 231.00 | 221 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 656.00 | 306 656.00 | | 306 656.00 |
UX Autres créances clients | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
VB T. V. A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 239.00 | 567 239.00 | | 567 239.00 |
VW T.V.A. | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 549 439.00 | | | 549 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | -725.00 | | | -725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -725.00 | | | -725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 094.00 | | | 557 094.00 |