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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
BT Marchandises | 85 243.00 | 8 524.00 | 76 719.00 | 85 243.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 873.00 | 8 524.00 | 97 349.00 | 105 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 586.00 | 12 237.00 | 97 349.00 | 109 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 316.00 | 58 444.00 | | 57 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | -1 128.00 | | -4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 61 420.00 | 65 701.00 | | 61 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 739.00 | 47 647.00 | | 32 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 4 639.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 1 073.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 928.00 | 53 360.00 | | 35 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 349.00 | 119 061.00 | | 97 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | 16 002.00 | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580.00 | 17 130.00 | | 15 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | -1 128.00 | | -4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 268.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 268.00 | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 660.00 | 8 524.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | 8 524.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | 8 524.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |