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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 58 879.00 | 35 722.00 | 23 157.00 | 58 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 804.00 | 1 076 399.00 | 1 108 405.00 | 2 184 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 564.00 | 341 335.00 | 164 228.00 | 505 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 188.00 | 1 458 144.00 | 1 318 044.00 | 2 776 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 597.00 | 36 778.00 | 1 180 819.00 | 1 217 597.00 |
BZ Autres créances | 296 137.00 | | 296 137.00 | 296 137.00 |
CF Disponibilités | 316 962.00 | | 316 962.00 | 316 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 010.00 | 36 778.00 | 2 047 233.00 | 2 084 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 198.00 | 1 494 921.00 | 3 365 277.00 | 4 860 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 102 157.00 | 1 102 005.00 | | 1 102 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 136.00 | 546 151.00 | | -182 136.00 |
DL TOTAL (I) | 946 421.00 | 1 674 557.00 | | 946 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 619.00 | 135 532.00 | | 984 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 106.00 | 284 096.00 | | 212 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | 818 752.00 | | 740 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 788.00 | 520 464.00 | | 381 788.00 |
EA Autres dettes | 95 159.00 | 55 267.00 | | 95 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 856.00 | 1 814 112.00 | | 2 418 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 277.00 | 3 488 669.00 | | 3 365 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 266.00 | 1 729 331.00 | | 1 484 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 630.00 | | 1 321 279.00 | 1 873 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 353.00 | 2 761 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 353.00 | 2 749 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 319.00 | | 1 321 279.00 | 1 861 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 065.00 | 254 361.00 | 281 281.00 | 1 485 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 376.00 | 254 361.00 | 281 281.00 | 1 480 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | | 1 013.00 | 37 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 790.00 | | 1 013.00 | 37 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | | 1 013.00 | 37 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | 740 548.00 | | 740 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 164.00 | 1 149 164.00 | | 1 149 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VB T. V. A. | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VC Groupe et associés | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 619.00 | 262 135.00 | 722 484.00 | 984 619.00 |
VI Groupe et associés | 212 106.00 | | 212 106.00 | 212 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 920.00 | | | 1 082 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 455.00 | 1 461 333.00 | 107 122.00 | 1 568 455.00 |
VW T.V.A. | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 856.00 | 1 484 266.00 | 934 590.00 | 2 418 856.00 |