| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 650.00 | | 251 650.00 | 251 650.00 |
BT Marchandises | 327 931.00 | 22 476.00 | 305 455.00 | 327 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 121.00 | 243 743.00 | 2 469 379.00 | 2 713 121.00 |
BZ Autres créances | 828 908.00 | | 828 908.00 | 828 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 759.00 | | 750 759.00 | 750 759.00 |
CF Disponibilités | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 870 489.00 | 266 219.00 | 4 604 270.00 | 4 870 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 139.00 | 266 219.00 | 4 855 920.00 | 5 122 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 56 500.00 | | 61 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 971.00 | 348 637.00 | | 435 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 022.00 | 91 935.00 | | 392 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 050.00 | 1 497 071.00 | | 2 488 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 548.00 | 1 040 904.00 | | 899 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 305.00 | 1 244 504.00 | | 1 175 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 667.00 | 115 269.00 | | 151 667.00 |
EA Autres dettes | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 870.00 | 2 400 677.00 | | 2 367 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 920.00 | 3 897 749.00 | | 4 855 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 702.00 | | 6 186 702.00 | 6 186 702.00 |
FD Production vendue biens | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
FG Production vendue services | 240 955.00 | | 240 955.00 | 240 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 678.00 | | 6 468 678.00 | 6 468 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 260.00 | |
GE Autres charges | | | 50 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 754.00 | 28 180.00 | | 134 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 199.00 | 4 696 648.00 | | 6 749 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 176.00 | 4 604 714.00 | | 6 357 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 022.00 | 91 935.00 | | 392 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 250 150.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 293 033.00 | 49 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315 509.00 | 49 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 509.00 | 49 290.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 305.00 | 1 175 305.00 | | 1 175 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 378.00 | 2 469 378.00 | | 2 469 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 743.00 | 243 743.00 | | 243 743.00 |
VB T. V. A. | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 548.00 | 899 548.00 | | 899 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 928.00 | 736 928.00 | | 736 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 779.00 | 3 542 779.00 | | 3 542 779.00 |
VW T.V.A. | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 870.00 | 2 367 870.00 | | 2 367 870.00 |