| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818 870.00 | 8 818 870.00 | | 8 818 870.00 |
AH Fonds commercial | 42 913 981.00 | 5 350 204.00 | 37 563 776.00 | 42 913 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
AP Constructions | 3 956 422.00 | 3 392 581.00 | 563 841.00 | 3 956 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 134 559.00 | 36 733 447.00 | 5 401 112.00 | 42 134 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926 369.00 | 4 330 873.00 | 595 496.00 | 4 926 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 425 778.00 | | 3 425 778.00 | 3 425 778.00 |
BF Prêts | 7 599 512.00 | 3 104 917.00 | 4 494 595.00 | 7 599 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 835 035.00 | 61 730 892.00 | 52 104 143.00 | 113 835 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824 568.00 | 416 958.00 | 4 407 610.00 | 4 824 568.00 |
BN En cours de production de biens | 7 928 401.00 | | 7 928 401.00 | 7 928 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 920 112.00 | 295 657.00 | 5 624 455.00 | 5 920 112.00 |
BT Marchandises | 9 270 361.00 | 2 966 821.00 | 6 303 540.00 | 9 270 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530 418.00 | | 4 530 418.00 | 4 530 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 885 630.00 | 1 203 206.00 | 137 682 423.00 | 138 885 630.00 |
BZ Autres créances | 57 423 500.00 | 4 111.00 | 57 419 390.00 | 57 423 500.00 |
CF Disponibilités | 664 279.00 | | 664 279.00 | 664 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 409.00 | | 277 409.00 | 277 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 724 678.00 | 4 886 753.00 | 224 837 925.00 | 229 724 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 633 483.00 | 66 617 645.00 | 277 015 838.00 | 343 633 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 777 845.00 | 25 777 845.00 | | 25 777 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 796 889.00 | 24 796 889.00 | | 24 796 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882 332.00 | 2 882 332.00 | | 2 882 332.00 |
DG Autres réserves | 15 253 569.00 | 15 253 569.00 | | 15 253 569.00 |
DH Report à nouveau | -12 292 145.00 | 2 200.00 | | -12 292 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 353 917.00 | -12 294 346.00 | | 7 353 917.00 |
DL TOTAL (I) | 63 772 407.00 | 56 418 490.00 | | 63 772 407.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216 233.00 | 9 159 224.00 | | 8 216 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 306 439.00 | 33 243 941.00 | | 32 306 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 522 672.00 | 42 403 165.00 | | 40 522 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 765.00 | 86 856.00 | | 78 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459 869.00 | 13 819 769.00 | | 6 459 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 881 494.00 | 82 861 691.00 | | 90 881 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203 154.00 | 31 703 879.00 | | 33 203 154.00 |
EA Autres dettes | 20 367 437.00 | 11 688 732.00 | | 20 367 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 576 195.00 | 26 208 354.00 | | 21 576 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 566 915.00 | 166 369 281.00 | | 172 566 915.00 |
ED (V) | 153 844.00 | 82 811.00 | | 153 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 015 838.00 | 265 273 747.00 | | 277 015 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 673 044.00 | 69 116 549.00 | 288 789 593.00 | 219 673 044.00 |
FD Production vendue biens | 8 791 494.00 | 65 764 668.00 | 74 556 162.00 | 8 791 494.00 |
FG Production vendue services | 64 985 094.00 | 36 957 008.00 | 101 942 102.00 | 64 985 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 449 632.00 | 171 838 225.00 | 465 287 857.00 | 293 449 632.00 |
FM Production stockée | | | -482 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 665 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 918 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 861 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 783 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 809 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 141 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 820 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 081 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 042 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 069.00 | 705 075.00 | | 1 652 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 405.00 | 9 217 786.00 | | 8 947 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 117.00 | 3 427 449.00 | | 8 444 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 043 590.00 | 13 350 310.00 | | 19 043 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184 018.00 | 5 153 550.00 | | 9 184 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 415.00 | 1 741 778.00 | | 1 432 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 575 089.00 | 10 117 941.00 | | 5 575 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 191 522.00 | 17 013 269.00 | | 16 191 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852 068.00 | -3 662 960.00 | | 2 852 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | -813 645.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 791 560.00 | 487 586 582.00 | | 513 791 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 437 643.00 | 499 880 928.00 | | 506 437 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 353 917.00 | -12 294 346.00 | | 7 353 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 322 263.00 | | 6 776 569.00 | 110 322 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 808.00 | 7 654 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 841 811.00 | 1 421 986.00 | 113 835 035.00 | 1 841 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 737 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 811.00 | 1 095 177.00 | 54 443 128.00 | 1 841 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 433 494.00 | | 1 304 041.00 | 50 433 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 475 239.00 | | 4 904 878.00 | 52 475 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413 530.00 | | 567 650.00 | 7 413 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990 476.00 | 3 061 678.00 | 892 179.00 | 51 990 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680 443.00 | 22 632.00 | | 9 680 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 033.00 | 3 039 046.00 | 892 179.00 | 42 310 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 042 264.00 | 3 104 917.00 | 3 042 264.00 | 3 042 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 403 165.00 | 15 395 586.00 | 17 093 890.00 | 42 403 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 466 000.00 | | | 4 466 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500 695.00 | 3 535 260.00 | 4 420 384.00 | 4 500 695.00 |
6T Sur comptes clients | 2 399 990.00 | 1 005 837.00 | 2 139 038.00 | 2 399 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 492.00 | 1 519.00 | 81 900.00 | 84 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 493 440.00 | 7 647 533.00 | 9 683 585.00 | 14 493 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 896 605.00 | 23 043 120.00 | 26 777 476.00 | 56 896 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 363 113.00 | 15 831 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 104 917.00 | 3 042 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 575 089.00 | 7 904 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 765.00 | 11 406.00 | 67 359.00 | 78 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 881 494.00 | 90 881 494.00 | | 90 881 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190 731.00 | 15 190 731.00 | | 15 190 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778 637.00 | 12 778 637.00 | | 12 778 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314 525.00 | 20 314 525.00 | | 20 314 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 576 195.00 | 21 576 195.00 | | 21 576 195.00 |
UP Prêts | 7 599 512.00 | 439 108.00 | 7 160 404.00 | 7 599 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
UX Autres créances clients | 138 500 098.00 | 138 500 098.00 | | 138 500 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 205.00 | 117 378.00 | 44 827.00 | 162 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 5 022.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 531.00 | | 385 531.00 | 385 531.00 |
VB T. V. A. | 1 876 173.00 | 1 797 677.00 | 78 496.00 | 1 876 173.00 |
VC Groupe et associés | 53 315 145.00 | 53 315 145.00 | | 53 315 145.00 |
VI Groupe et associés | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VP Divers | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 919.00 | 2 062 919.00 | | 2 062 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 466.00 | 1 957 466.00 | | 1 957 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 409.00 | 277 409.00 | | 277 409.00 |
VW T.V.A. | 3 170 868.00 | 3 170 868.00 | | 3 170 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 107 045.00 | 165 986 775.00 | 120 270.00 | 166 107 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 139.00 | | | 1 139.00 |