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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 942.00 | 13 503.00 | 10 438.00 | 23 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 10 899.00 | 2 057.00 | 12 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 904.00 | 50 458.00 | 35 445.00 | 85 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 588.00 | 111 701.00 | 112 887.00 | 224 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 592.00 | 195 562.00 | 267 030.00 | 462 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 098.00 | 115 346.00 | 836 753.00 | 952 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 202.00 | 18 205.00 | 800 997.00 | 819 202.00 |
BZ Autres créances | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 799 137.00 | | 1 799 137.00 | 1 799 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 983.00 | 133 551.00 | 3 825 432.00 | 3 958 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 091.00 | 329 112.00 | 4 101 979.00 | 4 431 091.00 |
CU Autres participations | 73 942.00 | 9 000.00 | 64 942.00 | 73 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 531.00 | 1 672 685.00 | | 2 219 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 996.00 | 796 846.00 | | 706 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 058 527.00 | 2 603 199.00 | | 3 058 527.00 |
DP Provisions pour risques | 18 574.00 | 10 553.00 | | 18 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 574.00 | 10 553.00 | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 78.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 910.00 | 3 669.00 | | 60 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 045.00 | 290 330.00 | | 233 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 591.00 | 734 476.00 | | 717 591.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | 14 308.00 | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 878.00 | 1 042 861.00 | | 1 024 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 979.00 | 3 656 612.00 | | 4 101 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 878.00 | 1 042 861.00 | | 1 024 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 465.00 | 15 886.00 | 4 996 351.00 | 4 980 465.00 |
FG Production vendue services | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 758.00 | 15 886.00 | 5 174 644.00 | 5 158 758.00 |
FM Production stockée | | | -10 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | 56 389.00 | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 766.00 | 1 758.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 766.00 | 1 758.00 | | 9 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 300.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 1 300.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 458.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 198.00 | 245 654.00 | | 211 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 393.00 | 5 549 578.00 | | 5 243 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 397.00 | 4 752 732.00 | | 4 536 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 996.00 | 796 846.00 | | 706 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 969.00 | | 148 929.00 | 345 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 098.00 | 115 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 494.00 | 8 812.00 | 462 592.00 | 23 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 714.00 | 310 492.00 | 23 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 438.00 | | 112 262.00 | 222 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 634.00 | | 36 667.00 | 86 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 088.00 | 33 188.00 | 715.00 | 154 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | 5 743.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 27 445.00 | 715.00 | 135 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 553.00 | 18 574.00 | 10 553.00 | 10 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 115 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 141 551.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 553.00 | 160 125.00 | 10 553.00 | 11 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 517.00 | 10 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 045.00 | 233 045.00 | | 233 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 244.00 | 503 244.00 | | 503 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UP Prêts | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 819 202.00 | 819 202.00 | | 819 202.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 060.00 | 1 041 467.00 | 4 593.00 | 1 046 060.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 878.00 | 1 024 878.00 | | 1 024 878.00 |