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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 471.00 | 226 422.00 | 3 049.00 | 229 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 659.00 | 379 300.00 | 58 360.00 | 437 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 166.00 | 307 474.00 | 10 692.00 | 318 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 264.00 | 913 195.00 | 73 069.00 | 986 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 530.00 | 680.00 | 706 850.00 | 707 530.00 |
BZ Autres créances | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CF Disponibilités | 623 771.00 | | 623 771.00 | 623 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 932.00 | 680.00 | 1 462 252.00 | 1 462 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 196.00 | 913 875.00 | 1 535 321.00 | 2 449 196.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 335 098.00 | 503 782.00 | | 335 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 617.00 | -168 685.00 | | 123 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 959.00 | 1 107 343.00 | | 1 230 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 435.00 | 149 959.00 | | 151 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 494.00 | 80 673.00 | | 139 494.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 11 971.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093.00 | 112 733.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 362.00 | 355 336.00 | | 304 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 321.00 | 1 462 678.00 | | 1 535 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 082 243.00 | | 2 082 243.00 | 2 082 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 243.00 | | 2 082 243.00 | 2 082 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 750.00 | 772 523.00 | | 2 094 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 133.00 | 941 208.00 | | 1 971 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 617.00 | -168 685.00 | | 123 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 904.00 | | 46 855.00 | 952 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 986 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 755 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 971.00 | | 3 500.00 | 225 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 965.00 | | 43 355.00 | 725 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 818.00 | 26 872.00 | 13 494.00 | 899 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 777.00 | 644.00 | | 225 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 040.00 | 26 227.00 | 13 494.00 | 674 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 667.00 | 825 851.00 | 816.00 | 826 667.00 |
VW T.V.A. | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |