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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 797.00 | 51 059.00 | 3 739.00 | 54 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 393.00 | 100 000.00 | 1 777 393.00 | 1 877 393.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | 68.00 | 42 932.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 7 421.00 | 602.00 | 6 819.00 | 7 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 447.00 | 160 963.00 | 73 484.00 | 234 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 927.00 | 92 211.00 | 66 716.00 | 158 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 648.00 | 404 903.00 | 2 077 744.00 | 2 482 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 008.00 | 33 466.00 | 3 181 542.00 | 3 215 008.00 |
BZ Autres créances | 1 481 493.00 | | 1 481 493.00 | 1 481 493.00 |
CF Disponibilités | 3 972 164.00 | | 3 972 164.00 | 3 972 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 848 035.00 | 33 466.00 | 8 814 569.00 | 8 848 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 682.00 | 438 369.00 | 10 892 314.00 | 11 330 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CU Autres participations | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 175 179.00 | | | 175 179.00 |
DH Report à nouveau | | -411 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 061.00 | 617 388.00 | | 809 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 110.00 | 1 806 049.00 | | 2 615 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 726.00 | 2 218 393.00 | | 2 061 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 006.00 | 186 042.00 | | 186 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 412.00 | 581 819.00 | | 553 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 184.00 | 2 341 305.00 | | 2 773 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 327.00 | 1 723 726.00 | | 1 523 327.00 |
EA Autres dettes | 35 720.00 | 13 266.00 | | 35 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 828.00 | 997 977.00 | | 1 143 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 204.00 | 8 062 527.00 | | 8 277 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 314.00 | 9 868 576.00 | | 10 892 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 671.00 | | 2 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 023 934.00 | 628 850.00 | 18 652 784.00 | 18 023 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 023 934.00 | 628 850.00 | 18 652 784.00 | 18 023 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 494.00 | 857.00 | | 21 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 542.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 827.00 | 35 337.00 | | 21 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 405.00 | 44 885.00 | | 13 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194.00 | 44 885.00 | | 19 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -9 548.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 786.00 | | | -72 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 930.00 | 15 966 354.00 | | 18 903 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 094 868.00 | 15 348 965.00 | | 18 094 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 061.00 | 617 388.00 | | 809 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 087.00 | | 180 411.00 | 301 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 551.00 | 56 503.00 | 31 150.00 | 279 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 357.00 | 2 701.00 | | 48 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 193.00 | 53 801.00 | 31 150.00 | 231 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 906.00 | | 123 440.00 | 156 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 906.00 | | 123 440.00 | 256 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 906.00 | | 123 440.00 | 256 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 184.00 | 2 773 184.00 | | 2 773 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 480.00 | 277 480.00 | | 277 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 828.00 | 1 143 828.00 | | 1 143 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 849.00 | 3 174 849.00 | | 3 174 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
VB T. V. A. | 288 367.00 | 288 367.00 | | 288 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 451.00 | 600 717.00 | 1 428 686.00 | 2 059 451.00 |
VI Groupe et associés | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 827.00 | | | 456 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 041.00 | 1 057 041.00 | | 1 057 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 642.00 | 4 679 644.00 | 134 998.00 | 4 814 642.00 |
VW T.V.A. | 1 147 012.00 | 1 147 012.00 | | 1 147 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 791.00 | 6 265 058.00 | 1 428 686.00 | 7 723 791.00 |