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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 689.00 | 325 689.00 | | 325 689.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 898.00 | 325 689.00 | 208.00 | 325 898.00 |
CU Autres participations | 325 689.00 | 325 689.00 | | 325 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
DH Report à nouveau | -4 200 863.00 | -4 192 397.00 | | -4 200 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 044.00 | -8 465.00 | | 344 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 881 835.00 | -2 225 880.00 | | -1 881 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 261.00 | 2 217 940.00 | | 1 875 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 8 337.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 044.00 | 2 226 277.00 | | 1 882 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208.00 | 397.00 | | 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 044.00 | 2 226 277.00 | | 1 882 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 162.00 | | | 351 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | 8 465.00 | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 044.00 | -8 465.00 | | 344 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 546.00 | | 15.00 | 330 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 325 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 675.00 | | 15.00 | 325 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 675.00 | 15.00 | | 325 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 675.00 | 15.00 | | 325 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 262.00 | 1 875 262.00 | | 1 875 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 045.00 | 1 882 045.00 | | 1 882 045.00 |