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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 488.00 | 43 358.00 | 1 130.00 | 44 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 105.00 | 357 022.00 | 137 083.00 | 494 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 165.00 | 402 536.00 | 336 629.00 | 739 165.00 |
BN En cours de production de biens | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 267.00 | | 1 907 267.00 | 1 907 267.00 |
BZ Autres créances | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
CF Disponibilités | 856 839.00 | | 856 839.00 | 856 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 740.00 | | 3 406 740.00 | 3 406 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 782.00 | 402 536.00 | 3 745 246.00 | 4 147 782.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 1 559 089.00 | 1 487 273.00 | | 1 559 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 253.00 | 307 531.00 | | -56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 741.00 | 1 830 708.00 | | 1 538 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877.00 | 16 494.00 | | 1 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877.00 | 16 494.00 | | 1 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 704.00 | 946 167.00 | | 653 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | 60 614.00 | | 60 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 456 787.00 | | 536 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 864.00 | 672 872.00 | | 950 864.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 338.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 805.00 | 2 137 778.00 | | 2 202 805.00 |
ED (V) | 1 824.00 | 387.00 | | 1 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 246.00 | 3 985 366.00 | | 3 745 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 189.00 | 1 484 820.00 | | 1 648 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 652.00 | | 13 210.00 | 742 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 198 416.00 | 12 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 697.00 | | 739 165.00 | 16 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 496 261.00 | 4 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 513.00 | | 1 975.00 | 42 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 258.00 | | 11 235.00 | 489 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 881.00 | | | 210 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 354.00 | 84 362.00 | 180.00 | 318 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 552.00 | 2 806.00 | | 40 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 802.00 | 81 556.00 | 180.00 | 277 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 494.00 | 1 877.00 | 16 494.00 | 16 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 494.00 | 1 877.00 | 16 494.00 | 16 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 16 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 238.00 | 536 238.00 | | 536 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 267.00 | 1 907 267.00 | | 1 907 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 704.00 | 99 088.00 | 554 616.00 | 653 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VP Divers | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 864.00 | 950 864.00 | | 950 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 359.00 | 2 215 643.00 | 197 716.00 | 2 413 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 805.00 | 1 648 189.00 | 554 616.00 | 2 202 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |