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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 451.00 | 66 909.00 | 6 542.00 | 73 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 551.00 | 93 519.00 | 20 032.00 | 113 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 380.00 | 345 747.00 | 251 633.00 | 597 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 249.00 | 507 675.00 | 325 574.00 | 833 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 402.00 | 3 779.00 | 134 623.00 | 138 402.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CF Disponibilités | 390 211.00 | | 390 211.00 | 390 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 002.00 | 3 779.00 | 582 223.00 | 586 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 252.00 | 511 454.00 | 907 798.00 | 1 419 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 860.00 | 464 010.00 | | 360 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | 96 850.00 | | 101 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 330.00 | 132 907.00 | | 155 330.00 |
DL TOTAL (I) | 661 586.00 | 737 767.00 | | 661 586.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 10 974.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 044.00 | 46 895.00 | | 162 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | 47 726.00 | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 711.00 | 105 595.00 | | 236 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 798.00 | 852 863.00 | | 907 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 711.00 | 105 595.00 | | 236 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 636.00 | 37 624.00 | | 23 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 24 926.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 915.00 | 12 697.00 | | 19 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 40 059.00 | | 33 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 678.00 | 625 006.00 | | 590 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 282.00 | 528 156.00 | | 489 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 396.00 | 96 850.00 | | 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 447.00 | | 143 626.00 | 692 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 833 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 784 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 580.00 | | 143 626.00 | 643 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 957.00 | 38 542.00 | 2 824.00 | 471 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 457.00 | 38 542.00 | 2 824.00 | 470 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 191.00 | 194 191.00 | 12 000.00 | 206 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |