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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 4 084.00 | 9 693.00 | 13 777.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 211.00 | 4 639.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 935.00 | 109 645.00 | 15 290.00 | 124 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 513.00 | 410 711.00 | 214 802.00 | 625 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BF Prêts | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 249.00 | 525 480.00 | 329 769.00 | 855 249.00 |
BT Marchandises | 168 080.00 | 4 729.00 | 163 351.00 | 168 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CF Disponibilités | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 455.00 | 4 729.00 | 292 726.00 | 297 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 704.00 | 530 209.00 | 622 495.00 | 1 152 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 374 976.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 16 293.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DH Report à nouveau | | -152 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 370.00 | -188 758.00 | | -133 370.00 |
DK Provisions réglementées | 12 813.00 | 9 156.00 | | 12 813.00 |
DL TOTAL (I) | -70 594.00 | 59 118.00 | | -70 594.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | 20 750.00 | | 31 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 744.00 | 37 416.00 | | 36 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 869.00 | 58 166.00 | | 67 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 806.00 | 182 377.00 | | 222 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 127 725.00 | | 75 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 354.00 | 18 847.00 | | 16 354.00 |
EA Autres dettes | 309 480.00 | 260 466.00 | | 309 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 220.00 | 589 415.00 | | 625 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 495.00 | 706 699.00 | | 622 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 258.00 | | 2 422 258.00 | 2 422 258.00 |
FG Production vendue services | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 030.00 | | 2 427 030.00 | 2 427 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 53 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 347.00 | 2.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 771.00 | 2.00 | | 58 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 9 759.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 780.00 | 71.00 | | 56 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 733.00 | 7 487.00 | | 9 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 308.00 | 17 317.00 | | 67 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | -17 314.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 982.00 | 2 271 848.00 | | 2 592 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 352.00 | 2 460 606.00 | | 2 726 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 370.00 | -188 758.00 | | -133 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 632.00 | 17 100.00 | 54 637.00 | 865 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 100.00 | 65 020.00 | 855 249.00 | 17 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 90 831.00 | 4 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | 64 952.00 | 763 555.00 | 13 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 750.00 | 4 059.00 | 5 082.00 | 85 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 951.00 | 13 041.00 | 49 555.00 | 778 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 975.00 | 33 032.00 | 8 527.00 | 500 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 3 271.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 333.00 | 29 761.00 | 8 528.00 | 499 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VC Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 550.00 | 100 687.00 | 863.00 | 101 550.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 220.00 | 625 220.00 | | 625 220.00 |