| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 075.00 | 331.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BF Prêts | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 103.00 | 6 302.00 | 10 800.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 279.00 | | 326 279.00 | 326 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 382.00 | 6 302.00 | 337 079.00 | 343 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
DH Report à nouveau | -65 156.00 | -81 079.00 | | -65 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 727.00 | 15 923.00 | | 83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 209 573.00 | 125 846.00 | | 209 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 231 480.00 | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 240.00 | 78 576.00 | | 74 240.00 |
EA Autres dettes | 21 278.00 | 11 586.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 506.00 | 321 642.00 | | 127 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 079.00 | 447 488.00 | | 337 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 632.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -632.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 447.00 | 486 220.00 | | 471 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 720.00 | 470 296.00 | | 387 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 727.00 | 15 923.00 | | 83 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 233.00 | 27 091.00 | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 233.00 | 16 820.00 | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UP Prêts | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
VP Divers | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 000.00 | 169 310.00 | 12 690.00 | 182 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |