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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 662.00 | | 2 050 662.00 | 2 050 662.00 |
AP Constructions | 481 755.00 | 383 686.00 | 98 069.00 | 481 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 132.00 | 802 866.00 | 190 267.00 | 993 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 902.00 | 1 244 558.00 | 5 580 345.00 | 6 824 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 089.00 | | 856 089.00 | 856 089.00 |
BZ Autres créances | 33 033 697.00 | | 33 033 697.00 | 33 033 697.00 |
CF Disponibilités | 2 301 756.00 | | 2 301 756.00 | 2 301 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 309 403.00 | | 36 309 403.00 | 36 309 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 134 305.00 | 1 244 558.00 | 41 889 747.00 | 43 134 305.00 |
CU Autres participations | 3 098 607.00 | | 3 098 607.00 | 3 098 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 750.00 | 899 750.00 | | 899 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 495.00 | 791 495.00 | | 791 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 077.00 | 2 112 258.00 | | 2 244 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 345.00 | 131 819.00 | | 126 345.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 12 517.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 832.00 | 4 092 004.00 | | 4 215 832.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 541.00 | 710 601.00 | | 432 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 510.00 | 2 056 046.00 | | 2 220 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 952.00 | 588 486.00 | | 397 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 465.00 | 695 839.00 | | 762 465.00 |
EA Autres dettes | 33 792 447.00 | 32 495 021.00 | | 33 792 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 605 915.00 | 36 545 993.00 | | 37 605 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 889 747.00 | 40 705 997.00 | | 41 889 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 444 466.00 | 36 113 452.00 | | 37 444 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220 510.00 | | | 2 220 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 607.00 | | 7 028 607.00 | 7 028 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 607.00 | | 7 028 607.00 | 7 028 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 956.00 | 44 515.00 | | 47 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332.00 | 3 088.00 | | 5 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 517.00 | 4 340.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 805.00 | 51 943.00 | | 55 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 17 269.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 18 122.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 239.00 | 33 821.00 | | 50 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 39 387.00 | | 36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 333.00 | 6 999 562.00 | | 7 164 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 988.00 | 6 867 742.00 | | 7 037 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 345.00 | 131 819.00 | | 126 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 806.00 | | 169 137.00 | 6 674 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | 3 241 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 255.00 | 6 824 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 148.00 | 1 474 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 669.00 | | | 2 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 898.00 | | 169 137.00 | 1 326 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 239.00 | | | 3 239 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 397.00 | 93 941.00 | 17 780.00 | 1 168 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 3 709.00 | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 099.00 | 90 232.00 | 17 780.00 | 1 114 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 517.00 | | 2 517.00 | 12 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 517.00 | | 2 517.00 | 80 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 510.00 | 2 220 510.00 | | 2 220 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 465.00 | 762 465.00 | | 762 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 792 447.00 | 33 792 447.00 | | 33 792 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
UX Autres créances clients | 856 089.00 | 856 089.00 | | 856 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 541.00 | 271 092.00 | 161 449.00 | 432 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 060.00 | | | 278 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 033 697.00 | 33 033 697.00 | | 33 033 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 150 385.00 | 34 007 646.00 | 142 739.00 | 34 150 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 605 915.00 | 37 444 466.00 | 161 449.00 | 37 605 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |