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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 958.00 | 542.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 76 301.00 | 62 660.00 | 13 642.00 | 76 301.00 |
AP Constructions | 212 908.00 | 201 715.00 | 11 193.00 | 212 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 950.00 | 112 621.00 | 39 329.00 | 151 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 771.00 | 2 843 004.00 | 832 767.00 | 3 675 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 662.00 | 20 659.00 | 40 002.00 | 60 662.00 |
BF Prêts | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 536.00 | 3 376 385.00 | 2 417 152.00 | 5 793 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 786.00 | 144 574.00 | 1 988 213.00 | 2 132 786.00 |
BZ Autres créances | 419 488.00 | | 419 488.00 | 419 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 382.00 | | 549 382.00 | 549 382.00 |
CF Disponibilités | 367 587.00 | | 367 587.00 | 367 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 585.00 | 144 574.00 | 3 422 011.00 | 3 566 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 121.00 | 3 520 958.00 | 5 839 163.00 | 9 360 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 1 068 205.00 | | 1 068 205.00 | 1 068 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | 602 250.00 | | 602 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
DG Autres réserves | 1 588 089.00 | 1 565 546.00 | | 1 588 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 536.00 | 322 543.00 | | 225 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 401.00 | 2 584 865.00 | | 2 510 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 201.00 | 1 095 008.00 | | 665 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 999.00 | 293 856.00 | | 475 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 272.00 | 1 153 007.00 | | 1 266 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 719.00 | 880 646.00 | | 791 719.00 |
EA Autres dettes | 129 570.00 | 181 600.00 | | 129 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 761.00 | 3 604 117.00 | | 3 328 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 163.00 | 6 188 982.00 | | 5 839 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 782.00 | 3 094 466.00 | | 3 093 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 1 179.00 | | 1 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 999.00 | | | 475 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 700 397.00 | 105 873.00 | 10 806 270.00 | 10 700 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700 397.00 | 105 873.00 | 10 806 270.00 | 10 700 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 423 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 3 467.00 | | 10 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | 112 900.00 | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 929.00 | 116 367.00 | | 124 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | 44 319.00 | | 13 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 136.00 | 379.00 | | 27 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 831.00 | 44 698.00 | | 40 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 098.00 | 71 669.00 | | 84 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | 37 946.00 | | 28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 665.00 | 11 181 935.00 | | 12 744 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 129.00 | 10 859 392.00 | | 12 519 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 536.00 | 322 543.00 | | 225 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 631.00 | | 208 994.00 | 5 706 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 1 151 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 089.00 | 5 793 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 599.00 | 4 116 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 267.00 | | | 525 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 686.00 | | 203 844.00 | 4 030 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 678.00 | | 5 150.00 | 1 150 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 395.00 | 416 794.00 | 90 464.00 | 3 029 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 078.00 | 2 648.00 | | 133 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 317.00 | 414 146.00 | 90 464.00 | 2 896 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 221.00 | 6 000.00 | 4 562.00 | 19 221.00 |
6T Sur comptes clients | 157 783.00 | 2 930.00 | 16 139.00 | 157 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 004.00 | 8 930.00 | 20 701.00 | 177 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 004.00 | 8 930.00 | 20 701.00 | 177 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 16 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 4 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 272.00 | 1 266 272.00 | | 1 266 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
UP Prêts | 3 891.00 | 2 450.00 | 1 442.00 | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 641.00 | 1 953 641.00 | | 1 953 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
VB T. V. A. | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 969.00 | 428 990.00 | 234 979.00 | 663 969.00 |
VI Groupe et associés | 475 999.00 | 475 999.00 | | 475 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 084.00 | | | 616 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 497.00 | 259 497.00 | | 259 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 918.00 | 2 597 896.00 | 20 022.00 | 2 617 918.00 |
VW T.V.A. | 421 566.00 | 421 566.00 | | 421 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 761.00 | 3 093 782.00 | 234 979.00 | 3 328 761.00 |