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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 150.00 | 43 574.00 | 3 576.00 | 47 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 929.00 | 186 241.00 | 689.00 | 186 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 674.00 | 158 099.00 | 97 575.00 | 255 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 254.00 | 397 914.00 | 119 340.00 | 517 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 749.00 | 34 545.00 | 86 204.00 | 120 749.00 |
BN En cours de production de biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 246.00 | 3 632.00 | 15 614.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 94 320.00 | 12 747.00 | 81 573.00 | 94 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 049.00 | 4 900.00 | 61 149.00 | 66 049.00 |
BZ Autres créances | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 612.00 | 55 824.00 | 464 788.00 | 520 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 866.00 | 453 738.00 | 584 128.00 | 1 037 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 289 749.00 | 363 303.00 | | 289 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 118.00 | -73 555.00 | | -144 118.00 |
DL TOTAL (I) | 246 247.00 | 390 365.00 | | 246 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 723.00 | 58 476.00 | | 26 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 937.00 | 202 738.00 | | 183 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 863.00 | 95 826.00 | | 102 863.00 |
EA Autres dettes | 24 357.00 | 17 243.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 881.00 | 374 284.00 | | 337 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 128.00 | 764 649.00 | | 584 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 254.00 | | 35 028.00 | 517 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 028.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 028.00 | 517 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 604.00 | | | 442 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 35 028.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 938.00 | 19 976.00 | | 367 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 728.00 | 846.00 | | 42 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 209.00 | 19 131.00 | | 325 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 634.00 | 253 221.00 | 13 413.00 | 266 634.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 881.00 | 337 881.00 | | 337 881.00 |