| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 254.00 | 11 762.00 | 12 016.00 |
AP Constructions | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 526.00 | 169 509.00 | 56 017.00 | 225 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 998.00 | 32 931.00 | 7 067.00 | 39 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 433.00 | 296 726.00 | 233 706.00 | 530 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 159.00 | 119 853.00 | 870 306.00 | 990 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 666 433.00 | | 4 666 433.00 | 4 666 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 499.00 | | 1 379 499.00 | 1 379 499.00 |
BZ Autres créances | 5 204 119.00 | | 5 204 119.00 | 5 204 119.00 |
CF Disponibilités | 567 352.00 | | 567 352.00 | 567 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 822 669.00 | 119 853.00 | 12 702 816.00 | 12 822 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 353 102.00 | 416 579.00 | 12 936 523.00 | 13 353 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 771.00 | 85 089.00 | 52 682.00 | 137 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 350.00 | 7 528 350.00 | | 7 528 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 325.00 | 1 017 325.00 | | 1 017 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 928.00 | 667 841.00 | | 449 928.00 |
DK Provisions réglementées | 23 554.00 | 126 247.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 908.00 | 9 370 514.00 | | 9 049 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 750.00 | 579 705.00 | | 1 130 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 031.00 | 1 690 134.00 | | 1 806 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 279.00 | 907 775.00 | | 788 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 202.00 | 139 836.00 | | 142 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 760.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 8.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 614.00 | 3 318 212.00 | | 3 886 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 936 523.00 | 12 688 727.00 | | 12 936 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806 031.00 | | | 1 806 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 587 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 214 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 906 410.00 | |
FM Production stockée | | | 287 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 250.00 | 50.00 | | 96 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 943.00 | 50.00 | | 198 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 127.00 | 30.00 | | 22 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 156.00 | 8 430.00 | | 23 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 787.00 | -8 380.00 | | 175 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 607.00 | 5 779 618.00 | | 5 615 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 679.00 | 5 111 777.00 | | 5 165 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 928.00 | 667 841.00 | | 449 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 301.00 | | 111 391.00 | 4 869 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441 029.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450 259.00 | 530 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 230.00 | 379 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 952.00 | | 8 836.00 | 141 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 319.00 | | 102 555.00 | 286 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 029.00 | | | 4 441 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 575.00 | 49 151.00 | | 247 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 809.00 | 27 281.00 | | 57 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 513.00 | 21 870.00 | | 189 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 279.00 | 788 279.00 | | 788 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 499.00 | 1 379 499.00 | | 1 379 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 041 657.00 | 5 041 657.00 | | 5 041 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 751.00 | 1 130 751.00 | | 1 130 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 031.00 | 1 806 031.00 | | 1 806 031.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 924.00 | 6 593 924.00 | | 6 593 924.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 615.00 | 3 886 615.00 | | 3 886 615.00 |