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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 5 585.00 | 1 300.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 677.00 | 11 435.00 | 84 242.00 | 95 677.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | 490.00 | 98.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357.00 | 3 227.00 | 4 130.00 | 7 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 034.00 | 14 662.00 | 88 371.00 | 103 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DH Report à nouveau | 12 299.00 | -6 612.00 | | 12 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 257.00 | 18 911.00 | | -20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 82 493.00 | 102 750.00 | | 82 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 152.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 1 260.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 589.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 300.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879.00 | 2 301.00 | | 5 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 371.00 | 105 050.00 | | 88 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028.00 | 35 555.00 | | 22 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 285.00 | 16 644.00 | | 42 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 257.00 | 18 911.00 | | -20 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 748.00 | 989.00 | | 1 748.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 120.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 1 109.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 1 109.00 | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265.00 | 1 582.00 | 1 683.00 | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |