| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 140.00 | 119 957.00 | 11 183.00 | 131 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 901 114.00 | 1 949 118.00 | 951 995.00 | 2 901 114.00 |
AP Constructions | 495 301.00 | 311 987.00 | 183 313.00 | 495 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 166.00 | 43 349.00 | 29 817.00 | 73 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 359.00 | 1 354 183.00 | 188 175.00 | 1 542 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 552.00 | 3 778 595.00 | 1 394 956.00 | 5 173 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211 219.00 | 156 872.00 | 4 054 347.00 | 4 211 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 287.00 | 16 263.00 | 1 339 023.00 | 1 355 287.00 |
BZ Autres créances | 852 641.00 | | 852 641.00 | 852 641.00 |
CF Disponibilités | 1 261 874.00 | | 1 261 874.00 | 1 261 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 550.00 | 173 135.00 | 7 955 414.00 | 8 128 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 302 102.00 | 3 951 731.00 | 9 350 370.00 | 13 302 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 134 157.00 | 3 134 157.00 | | 3 134 157.00 |
DH Report à nouveau | 483 451.00 | 43 940.00 | | 483 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 123.00 | 439 511.00 | | 286 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 408.00 | 19 498.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 843.00 | 4 860 809.00 | | 5 139 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 951.00 | 3 093 922.00 | | 3 101 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 21 143.00 | | 9 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 362.00 | 178 103.00 | | 257 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 605.00 | 596 895.00 | | 660 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 299.00 | 138 120.00 | | 174 299.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 68 208.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 528.00 | 4 096 392.00 | | 4 210 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 371.00 | 9 007 201.00 | | 9 350 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 166.00 | 1 617 898.00 | | 3 953 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 944.00 | | 56 938.00 | 5 173 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 30 470.00 | 2 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263.00 | 55 067.00 | 5 173 552.00 | 2 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 067.00 | 2 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019 861.00 | | 12 394.00 | 3 019 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 350.00 | | 44 544.00 | 2 121 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 465.00 | 349 096.00 | 31 965.00 | 3 461 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868 722.00 | 200 354.00 | | 1 868 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 744.00 | 148 742.00 | 31 965.00 | 1 592 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 347.00 | 156 872.00 | 165 347.00 | 165 347.00 |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 16 263.00 | | 16 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 561.00 | 173 135.00 | 165 347.00 | 181 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 561.00 | 173 135.00 | 215 347.00 | 231 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 135.00 | 231 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 605.00 | 660 605.00 | | 660 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 024.00 | 1 339 024.00 | | 1 339 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VC Groupe et associés | 771 686.00 | 771 686.00 | | 771 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 391.00 | 3 100 391.00 | | 3 100 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 796.00 | -1 796.00 | | -1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 927.00 | 2 265 457.00 | 30 470.00 | 2 295 927.00 |
VW T.V.A. | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 166.00 | 3 953 166.00 | | 3 953 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |