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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DH Report à nouveau | -122 459.00 | | | -122 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 158.00 | | | -24 158.00 |
DL TOTAL (I) | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 733.00 | | | -21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 158.00 | | | -24 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 974.00 | | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |