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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 496 153.00 | 477 464.00 | 18 689.00 | 496 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 031.00 | 216 169.00 | 34 862.00 | 251 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 297.00 | 1 839 309.00 | 408 987.00 | 2 248 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620 016.00 | | 1 620 016.00 | 1 620 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 446.00 | 2 532 942.00 | 2 149 503.00 | 4 682 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 1 166 008.00 | | 1 166 008.00 | 1 166 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | 1 800.00 | 44 351.00 | 46 151.00 |
BZ Autres créances | 507 193.00 | | 507 193.00 | 507 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 644.00 | 1 800.00 | 2 046 844.00 | 2 048 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 090.00 | 2 534 742.00 | 4 196 348.00 | 6 731 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 072.00 | | | 279 072.00 |
DG Autres réserves | 2 144 774.00 | | | 2 144 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 032.00 | | | 479 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 956.00 | | | 2 969 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 047.00 | | | 857 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 391.00 | | | 1 226 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 348.00 | | | 4 196 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 300.00 | | | 1 221 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 724 607.00 | | 20 724 607.00 | 20 724 607.00 |
FD Production vendue biens | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FG Production vendue services | 329 122.00 | | 329 122.00 | 329 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 061 856.00 | | 21 061 856.00 | 21 061 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 136 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 455 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 311 817.00 | | | 21 311 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 832 784.00 | | | 20 832 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 032.00 | | | 479 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 618.00 | | 99 874.00 | 4 709 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 250.00 | 1 686 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 046.00 | 4 682 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 796.00 | 2 995 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 921.00 | | 97 357.00 | 2 923 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 697.00 | | 2 517.00 | 1 785 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 960.00 | 197 292.00 | 7 309.00 | 2 342 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 960.00 | 197 292.00 | 7 309.00 | 2 342 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 048.00 | 857 048.00 | | 857 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 197.00 | 295 197.00 | | 295 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
UX Autres créances clients | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 280.00 | 62 189.00 | 5 090.00 | 67 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 193.00 | 507 193.00 | | 507 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 041.00 | 603 093.00 | 66 948.00 | 670 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 391.00 | 1 221 301.00 | 5 090.00 | 1 226 391.00 |