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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 412.00 | 186 211.00 | 102 201.00 | 288 412.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
AP Constructions | 26 080 403.00 | 13 651 846.00 | 12 428 557.00 | 26 080 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 955 495.00 | 10 611 947.00 | 12 343 548.00 | 22 955 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 904.00 | 2 256 212.00 | 516 691.00 | 2 772 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 476.00 | | 514 476.00 | 514 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 325 668.00 | 26 712 717.00 | 26 612 951.00 | 53 325 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430 699.00 | | 2 430 699.00 | 2 430 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 413 144.00 | 435 583.00 | 6 977 560.00 | 7 413 144.00 |
BT Marchandises | 908 174.00 | | 908 174.00 | 908 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 534 250.00 | 303 232.00 | 13 231 018.00 | 13 534 250.00 |
BZ Autres créances | 3 098 275.00 | | 3 098 275.00 | 3 098 275.00 |
CF Disponibilités | 936 903.00 | | 936 903.00 | 936 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915 523.00 | | 2 915 523.00 | 2 915 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 236 968.00 | 738 815.00 | 30 498 153.00 | 31 236 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 562 636.00 | 27 451 532.00 | 57 111 104.00 | 84 562 636.00 |
CU Autres participations | 9 501.00 | 6 500.00 | 3 001.00 | 9 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 954.00 | 499 954.00 | | 499 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 471.00 | 902 471.00 | | 902 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DG Autres réserves | 5 502 028.00 | 5 502 028.00 | | 5 502 028.00 |
DH Report à nouveau | -12 969 247.00 | -13 217 495.00 | | -12 969 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 152.00 | 248 248.00 | | 382 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 883 031.00 | 6 265 007.00 | | 5 883 031.00 |
DL TOTAL (I) | 250 384.00 | 250 208.00 | | 250 384.00 |
DP Provisions pour risques | 176 938.00 | 75 850.00 | | 176 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 938.00 | 75 850.00 | | 176 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 541.00 | 762 450.00 | | 429 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269 717.00 | 15 333 333.00 | | 11 269 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 894.00 | 10 064 395.00 | | 9 377 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739 751.00 | 6 040 296.00 | | 6 739 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 999.00 | 202 629.00 | | 356 999.00 |
EA Autres dettes | 28 501 800.00 | 27 478 728.00 | | 28 501 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 683 782.00 | 59 881 831.00 | | 56 683 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 111 104.00 | 60 207 889.00 | | 57 111 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 670 342.00 | 50 615 031.00 | | 47 670 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 541.00 | 762 450.00 | | 429 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 577 505.00 | -312 673.00 | 6 264 832.00 | 6 577 505.00 |
FD Production vendue biens | 69 634 601.00 | 19 643 596.00 | 89 278 197.00 | 69 634 601.00 |
FG Production vendue services | 195 714.00 | 45 807.00 | 241 521.00 | 195 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 407 820.00 | 19 376 731.00 | 95 784 550.00 | 76 407 820.00 |
FM Production stockée | | | -603 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 826 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 077 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 012 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 460 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 352 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 438.00 | |
GE Autres charges | | | 39 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 465 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856 630.00 | 542 850.00 | | 856 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265 502.00 | 1 165 865.00 | | 3 265 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 178 412.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 520.00 | 498 786.00 | | 509 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778 521.00 | 1 843 063.00 | | 3 778 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 840.00 | 95 522.00 | | 892 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 680.00 | 180 117.00 | | 127 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 520.00 | 448 687.00 | | 1 020 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 001.00 | 1 394 376.00 | | 2 758 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 369.00 | 8 910.00 | | -197 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 645 223.00 | 98 112 823.00 | | 100 645 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 263 071.00 | 97 864 575.00 | | 100 263 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 152.00 | 248 248.00 | | 382 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097 177.00 | 3 074 249.00 | | 3 097 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 593 404.00 | | | 50 593 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 325 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 493 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 911.00 | | | 434 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 781 526.00 | | | 49 781 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 968.00 | | | 376 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324 301.00 | 3 410 688.00 | 28 773.00 | 23 324 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 843.00 | 32 368.00 | | 153 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 170 458.00 | 3 378 320.00 | 28 773.00 | 23 170 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 265 007.00 | 127 544.00 | 509 520.00 | 6 265 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 850.00 | 135 438.00 | 34 350.00 | 75 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 757.00 | 435 583.00 | 553 757.00 | 553 757.00 |
6T Sur comptes clients | 323 243.00 | 44 745.00 | 64 756.00 | 323 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 500.00 | 480 328.00 | 618 513.00 | 883 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224 357.00 | 743 310.00 | 1 162 383.00 | 7 224 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
UX Autres créances clients | 13 224 334.00 | | | 13 224 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
VB T. V. A. | 1 514 020.00 | | | 1 514 020.00 |
VC Groupe et associés | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 579.00 | | | 1 043 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915 523.00 | | | 2 915 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910 671.00 | 19 548 048.00 | 362 623.00 | 19 910 671.00 |