| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 989.00 | 1 633.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 054.00 | 556.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378.00 | 3 044.00 | 2 334.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 102.00 | 3 044.00 | 109 058.00 | 112 102.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 509.00 | 47 694.00 | | 31 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 3 814.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 95 103.00 | 95 509.00 | | 95 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | 2 345.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 204.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 3 436.00 | | 3 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 955.00 | 9 987.00 | | 13 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 058.00 | 105 496.00 | | 109 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FD Production vendue biens | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
FG Production vendue services | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | -660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | 3 467.00 | | 7 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 446.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 181.00 | 145 651.00 | | 157 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 587.00 | 141 836.00 | | 137 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | 3 814.00 | | 19 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 772.00 | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 772.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |