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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 20 078.00 | 138.00 | 20 216.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 301.00 | 374 767.00 | 2 534.00 | 377 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 810.00 | 273 754.00 | 36 056.00 | 309 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 320.00 | 736 106.00 | 626 214.00 | 1 362 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BN En cours de production de biens | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 465.00 | 66 419.00 | 149 046.00 | 215 465.00 |
BZ Autres créances | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CF Disponibilités | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 653.00 | 66 419.00 | 656 234.00 | 722 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 973.00 | 802 525.00 | 1 282 449.00 | 2 084 973.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 600.00 | 401 600.00 | | 401 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 984.00 | 514 984.00 | | 514 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | -419 004.00 | -448 214.00 | | -419 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 519.00 | 29 210.00 | | 65 519.00 |
DL TOTAL (I) | 603 986.00 | 538 466.00 | | 603 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 748.00 | 314 627.00 | | 310 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 742.00 | 350 763.00 | | 310 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 708.00 | 59 266.00 | | 55 708.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 8 543.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 463.00 | 734 776.00 | | 678 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 449.00 | 1 273 243.00 | | 1 282 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FD Production vendue biens | 997 379.00 | 77 031.00 | 1 074 410.00 | 997 379.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 964.00 | 77 031.00 | 1 076 996.00 | 999 964.00 |
FM Production stockée | | | 57 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 3 600.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 600.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 3 567.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 658.00 | 993 048.00 | | 1 147 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 138.00 | 963 838.00 | | 1 082 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 519.00 | 29 210.00 | | 65 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 637.00 | | 6 796.00 | 1 355 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 1 362 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 754 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 788.00 | | | 553 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 935.00 | | 6 796.00 | 747 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 854.00 | 12 365.00 | 113.00 | 723 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 600.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 376.00 | 11 765.00 | 113.00 | 704 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 742.00 | 310 742.00 | | 310 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
UX Autres créances clients | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VB T. V. A. | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VC Groupe et associés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 896.00 | 389 365.00 | 53 531.00 | 442 896.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 463.00 | 678 463.00 | | 678 463.00 |