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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 990.00 | 76 770.00 | 13 220.00 | 89 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 183.00 | 526 320.00 | 96 863.00 | 623 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 045.00 | 608 114.00 | 386 932.00 | 995 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 563.00 | 102 080.00 | 830 483.00 | 932 563.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 761 416.00 | | 761 416.00 | 761 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 230.00 | 102 080.00 | 1 689 150.00 | 1 791 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 276.00 | 710 194.00 | 2 076 082.00 | 2 786 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
CU Autres participations | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 638 866.00 | 616 771.00 | | 638 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 159.00 | 322 095.00 | | 390 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 025.00 | 1 081 866.00 | | 1 172 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236.00 | 78 873.00 | | 51 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 6 853.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 032.00 | 175 165.00 | | 270 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 838.00 | 316 349.00 | | 433 838.00 |
EA Autres dettes | 86 063.00 | 31 189.00 | | 86 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 517.00 | 32 650.00 | | 56 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 057.00 | 641 079.00 | | 904 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 082.00 | 1 722 945.00 | | 2 076 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 797.00 | 589 869.00 | | 877 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 449.00 | | 261 596.00 | 733 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 577.00 | | 6 596.00 | 706 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 255 000.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 465.00 | 45 649.00 | | 562 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 441.00 | 45 649.00 | | 557 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 192.00 | 17 888.00 | | 84 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 192.00 | 17 888.00 | | 84 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 192.00 | 17 888.00 | | 84 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 032.00 | 270 032.00 | | 270 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 388.00 | 263 388.00 | | 263 388.00 |
UX Autres créances clients | 784 602.00 | 784 602.00 | | 784 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 211.00 | 24 951.00 | 26 260.00 | 51 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 218.00 | 1 228 218.00 | | 1 228 218.00 |
VW T.V.A. | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 057.00 | 877 797.00 | 26 260.00 | 904 057.00 |