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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 867 574.00 | 114 399.00 | 2 753 174.00 | 2 867 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 277.00 | 123 102.00 | 2 753 174.00 | 2 876 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 113.00 | | 318 113.00 | 318 113.00 |
BZ Autres créances | 843 310.00 | | 843 310.00 | 843 310.00 |
CF Disponibilités | 559 873.00 | | 559 873.00 | 559 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 296.00 | | 1 721 296.00 | 1 721 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 573.00 | 123 102.00 | 4 474 471.00 | 4 597 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 124.00 | 433 874.00 | | 435 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
DG Autres réserves | 904 322.00 | 904 322.00 | | 904 322.00 |
DH Report à nouveau | -5 334 036.00 | -5 357 786.00 | | -5 334 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | 25 000.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 652.00 | 2 255 820.00 | | 2 276 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 249.00 | 1 452 569.00 | | 775 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 249.00 | 1 452 569.00 | | 775 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 368.00 | 1 100 368.00 | | 1 100 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 531.00 | 11 160.00 | | 320 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 569.00 | 1 113 199.00 | | 1 422 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 471.00 | 4 821 587.00 | | 4 474 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 181.00 | | 342 181.00 | 342 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 181.00 | | 342 181.00 | 342 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 500.00 | 1 158 714.00 | | 1 019 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 668.00 | 1 133 714.00 | | 998 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | 25 000.00 | | 20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 277.00 | | | 2 876 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 277.00 | | | 2 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 569.00 | | 677 319.00 | 1 452 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 569.00 | | 677 319.00 | 1 452 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 531.00 | 320 531.00 | | 320 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 318 113.00 | 318 113.00 | | 318 113.00 |
VB T. V. A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 368.00 | | 1 100 368.00 | 1 100 368.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 171.00 | 788 171.00 | | 788 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 423.00 | 1 161 423.00 | | 1 161 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 569.00 | 322 201.00 | 1 100 368.00 | 1 422 569.00 |