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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 2 028.00 | 2 802.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 7 233.00 | 285.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 764.00 | 88 689.00 | 7 075.00 | 95 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 141.00 | 98 451.00 | 21 691.00 | 120 141.00 |
BT Marchandises | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 065.00 | 1 126.00 | 41 939.00 | 43 065.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | 6 098.00 | 8 179.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 334.00 | 7 224.00 | 349 110.00 | 356 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 475.00 | 105 675.00 | 370 801.00 | 476 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
DH Report à nouveau | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 799.00 | | | -49 799.00 |
DL TOTAL (I) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 037.00 | | | 329 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 801.00 | | | 370 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 037.00 | | | 329 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 120 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 159.00 | 4 292.00 | | 94 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 657.00 | 4 292.00 | | 93 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 499.00 | 240 499.00 | | 240 499.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 925.00 | 64 449.00 | 475.00 | 64 925.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 887.00 | 328 887.00 | | 328 887.00 |