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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 909.00 | 691.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 227 770.00 | | 227 770.00 | 227 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 748.00 | 82 531.00 | 13 218.00 | 95 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 690.00 | 88 565.00 | 597 124.00 | 685 690.00 |
BN En cours de production de biens | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 346.00 | | 520 346.00 | 520 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 035.00 | 88 565.00 | 1 117 470.00 | 1 206 035.00 |
CU Autres participations | 334 135.00 | | 334 135.00 | 334 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 805.00 | 46 837.00 | | 71 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 24 968.00 | | 48 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 187 742.00 | 137 805.00 | | 187 742.00 |
DP Provisions pour risques | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 499.00 | 109 085.00 | | 248 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 791.00 | 310 310.00 | | 520 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 18 363.00 | | 29 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 66 455.00 | | 79 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 528.00 | 504 214.00 | | 878 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 470.00 | 693 219.00 | | 1 117 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 085.00 | | 724 085.00 | 724 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 085.00 | | 724 085.00 | 724 085.00 |
FM Production stockée | | | 52 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 11 847.00 | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 238.00 | 498 136.00 | | 796 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 661.00 | 473 167.00 | | 747 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 578.00 | 24 968.00 | | 48 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 9 151.00 | | 79 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 867.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 821.00 | 8 285.00 | | 75 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 359.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 201.00 | 1 359.00 | | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 791.00 | 520 791.00 | | 520 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 499.00 | 57 184.00 | 147 035.00 | 248 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 99 592.00 | 15 311.00 | 114 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 528.00 | 687 213.00 | 147 035.00 | 878 528.00 |