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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 115.00 | 31 087.00 | 5 028.00 | 36 115.00 |
AN Terrains | 97 250.00 | 84 565.00 | 12 685.00 | 97 250.00 |
AP Constructions | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897 997.00 | 6 731 584.00 | 2 166 413.00 | 8 897 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 474.00 | 1 391 770.00 | 42 703.00 | 1 434 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 954.00 | 8 287 913.00 | 2 250 040.00 | 10 537 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 625.00 | 5 743.00 | 1 180 881.00 | 1 186 625.00 |
BZ Autres créances | 395 774.00 | | 395 774.00 | 395 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 058.00 | | 351 058.00 | 351 058.00 |
CF Disponibilités | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 757.00 | 5 743.00 | 2 307 013.00 | 2 312 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 711.00 | 8 293 657.00 | 4 557 054.00 | 12 850 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 670.00 | 1 040 668.00 | | 1 040 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 777.00 | 89 001.00 | | 86 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 597.00 | 1 565 820.00 | | 1 563 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 611.00 | 1 267 689.00 | | 2 024 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 028.00 | 128 629.00 | | 128 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 808.00 | 287 850.00 | | 363 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 200.00 | 420 776.00 | | 468 200.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 9 751.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 456.00 | 2 114 697.00 | | 2 993 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 054.00 | 3 680 517.00 | | 4 557 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 302 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -85 588.00 | -46 122.00 | | -85 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 531.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 531.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -1 531.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 053.00 | -5 845.00 | | -10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 518.00 | 3 472 015.00 | | 3 661 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 741.00 | 3 383 013.00 | | 3 574 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 777.00 | 89 001.00 | | 86 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 075.00 | | 1 365 426.00 | 9 993 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 546.00 | 10 537 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 546.00 | 10 478 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933 749.00 | | 1 365 426.00 | 9 933 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 425.00 | 480 429.00 | 832 842.00 | 8 852 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 874.00 | 466.00 | | 27 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824 551.00 | 479 963.00 | 832 842.00 | 8 824 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 974.00 | | 47 558.00 | 52 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 974.00 | | 47 558.00 | 52 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 612.00 | 562 725.00 | 1 355 659.00 | 2 024 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 809.00 | 363 809.00 | | 363 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 201.00 | 468 201.00 | | 468 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 690.00 | 415 060.00 | 852 630.00 | 1 267 690.00 |
VP Divers | 1 582 400.00 | 1 582 400.00 | | 1 582 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 595.00 | 1 530 595.00 | | 1 530 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 505.00 | 1 622 330.00 | 13 175.00 | 1 635 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 457.00 | 1 531 570.00 | 1 355 659.00 | 2 993 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |