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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 634.00 | 222 679.00 | 50 955.00 | 273 634.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 970.00 | 222 679.00 | 171 291.00 | 393 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
110 Total général Actif | 482 971.00 | 222 679.00 | 260 292.00 | 482 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 884.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 431.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 679 718.00 | | | 679 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
230 Autres produits | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 199.00 | | | 694 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
252 Charges sociales | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 352.00 | | | 669 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 802.00 | | | 366 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |