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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 394.00 | | 345 394.00 | 345 394.00 |
BZ Autres créances | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CU Autres participations | 345 394.00 | | 345 394.00 | 345 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 584.00 | | | 331 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 105.00 | | | 401 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VI Groupe et associés | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 026.00 | 344 026.00 | | 344 026.00 |