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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 61 696.00 | 56 074.00 | 5 622.00 | 61 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 268.00 | 1 073 008.00 | 427 260.00 | 1 500 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 492.00 | 305 158.00 | 70 333.00 | 375 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 447.00 | 1 436 504.00 | 526 943.00 | 1 963 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 609.00 | | 229 609.00 | 229 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
BZ Autres créances | 328 726.00 | | 328 726.00 | 328 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 764.00 | 4 553.00 | 663 211.00 | 667 764.00 |
CF Disponibilités | 412 482.00 | | 412 482.00 | 412 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 130.00 | 4 553.00 | 1 949 577.00 | 1 954 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 576.00 | 1 441 057.00 | 2 476 520.00 | 3 917 576.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 188 673.00 | | | 1 188 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 267.00 | | | 1 521 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 165.00 | | | 479 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 252.00 | | | 955 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 520.00 | | | 2 476 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 594.00 | | | 629 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 560.00 | 624 500.00 | | 1 554 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 614.00 | 1 963 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 614.00 | 1 937 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 570.00 | 624 500.00 | | 1 528 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 897.00 | 176 515.00 | 25 909.00 | 1 285 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 634.00 | 176 515.00 | 25 909.00 | 1 283 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 4 553.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 4 553.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 4 553.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VB T. V. A. | 288 734.00 | 288 734.00 | | 288 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 165.00 | 153 507.00 | 325 658.00 | 479 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 965.00 | 494 133.00 | 832.00 | 494 965.00 |
VW T.V.A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 252.00 | 629 594.00 | 325 658.00 | 955 252.00 |