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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 086.00 | 322 795.00 | 11 291.00 | 334 086.00 |
AH Fonds commercial | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
AN Terrains | 294 320.00 | 44 320.00 | 250 000.00 | 294 320.00 |
AP Constructions | 746 693.00 | 521 175.00 | 225 519.00 | 746 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 840.00 | 59 700.00 | 1 140.00 | 60 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 060.00 | 1 420 403.00 | 444 657.00 | 1 865 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 683.00 | 2 368 392.00 | 1 049 290.00 | 3 417 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040 223.00 | 21 875.00 | 22 018 348.00 | 22 040 223.00 |
BZ Autres créances | 12 952 015.00 | 112 713.00 | 12 839 303.00 | 12 952 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 501.00 | | 3 000 501.00 | 3 000 501.00 |
CF Disponibilités | 2 429 144.00 | | 2 429 144.00 | 2 429 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 485 289.00 | 134 588.00 | 40 350 702.00 | 40 485 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 902 972.00 | 2 502 980.00 | 41 399 992.00 | 43 902 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305.00 | 1 298 305.00 | | 1 298 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 954 227.00 | 3 001 369.00 | | 3 954 227.00 |
DH Report à nouveau | | 1 397 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 835.00 | 1 789 521.00 | | 1 204 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 367.00 | 8 037 121.00 | | 7 007 367.00 |
DP Provisions pour risques | 201 676.00 | 225 407.00 | | 201 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 676.00 | 225 407.00 | | 201 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 334.00 | 2 750 769.00 | | 4 200 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 372.00 | 78 815.00 | | 67 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 311 077.00 | 18 789 421.00 | | 19 311 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 850.00 | 4 947 500.00 | | 5 455 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131 814.00 | 5 234 589.00 | | 5 131 814.00 |
EA Autres dettes | 24 502.00 | 9 286.00 | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 190 950.00 | 31 810 380.00 | | 34 190 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 399 992.00 | 40 072 908.00 | | 41 399 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 759 683.00 | 12 880 932.00 | | 14 759 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012 603.00 | 2 520 000.00 | | 4 012 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 609 513.00 | | 38 609 513.00 | 38 609 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 609 513.00 | | 38 609 513.00 | 38 609 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 222 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 335 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 593 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 352.00 | 11 985.00 | | 68 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 583.00 | 2 667.00 | | 51 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | 6 871.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 285.00 | 21 523.00 | | 121 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 035.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 097.00 | 3 747.00 | | 141 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 288.00 | 4 782.00 | | 141 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 003.00 | 16 740.00 | | -20 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 488.00 | 688 827.00 | | 432 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 423 941.00 | 37 942 840.00 | | 39 423 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 106.00 | 36 153 319.00 | | 38 219 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 835.00 | 1 789 521.00 | | 1 204 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 733.00 | | 204 729.00 | 3 343 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 110 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 779.00 | 3 417 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 049.00 | 2 966 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 726.00 | | | 340 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 234.00 | | 204 729.00 | 2 890 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 985.00 | 188 089.00 | 78 681.00 | 2 258 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 880.00 | 11 915.00 | | 310 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 105.00 | 176 174.00 | 78 681.00 | 1 948 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 850.00 | 5 455 850.00 | | 5 455 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 354.00 | 536 354.00 | | 536 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 158.00 | 379 158.00 | | 379 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
UX Autres créances clients | 22 014 062.00 | 22 014 062.00 | | 22 014 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VB T. V. A. | 3 644 812.00 | 3 644 812.00 | | 3 644 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 789.00 | 6 274 789.00 | | 6 274 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 603.00 | 3 892 414.00 | 120 189.00 | 4 012 603.00 |
VI Groupe et associés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 140.00 | 2 710 140.00 | | 2 710 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 087 464.00 | 35 027 921.00 | 59 543.00 | 35 087 464.00 |
VW T.V.A. | 4 169 485.00 | 4 169 485.00 | | 4 169 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879 872.00 | 14 759 683.00 | 120 189.00 | 14 879 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |