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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 039.00 | 106 587.00 | 32 451.00 | 139 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 268.00 | 1 937 698.00 | 1 395 569.00 | 3 333 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 580.00 | 1 437 287.00 | 601 292.00 | 2 038 580.00 |
AX Avances et acomptes | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 550.00 | 3 481 573.00 | 2 090 976.00 | 5 572 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 425.00 | | 936 425.00 | 936 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 900.00 | | 524 900.00 | 524 900.00 |
BT Marchandises | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 294.00 | | 2 609 294.00 | 2 609 294.00 |
BZ Autres créances | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
CF Disponibilités | 4 230 468.00 | | 4 230 468.00 | 4 230 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 918.00 | | 8 918 918.00 | 8 918 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 468.00 | 3 481 573.00 | 11 009 894.00 | 14 491 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 519.00 | 1 842 324.00 | | 1 517 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 622.00 | 275 194.00 | | 631 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 727.00 | 166 499.00 | | 152 727.00 |
DK Provisions réglementées | 188 672.00 | 150 996.00 | | 188 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 541.00 | 4 195 015.00 | | 4 250 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 622.00 | 4 516 247.00 | | 4 607 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 070.00 | 1 649 329.00 | | 1 722 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 884.00 | 379 900.00 | | 408 884.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 44 613.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 353.00 | 6 590 153.00 | | 6 759 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 894.00 | 10 785 169.00 | | 11 009 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 452.00 | 5 362 479.00 | | 5 479 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 755.00 | | 2 427 755.00 | 2 427 755.00 |
FD Production vendue biens | 9 380 243.00 | 370 323.00 | 9 750 566.00 | 9 380 243.00 |
FG Production vendue services | | 5.00 | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 807 998.00 | 370 328.00 | 12 178 326.00 | 11 807 998.00 |
FM Production stockée | | | -108 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 397.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 291.00 | 60 588.00 | | 82 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | 44 048.00 | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 772.00 | 66 024.00 | | 34 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357.00 | 43 006.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 547.00 | 153 079.00 | | 45 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 928.00 | 77 258.00 | | 38 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 033.00 | 76 489.00 | | 40 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 962.00 | 155 282.00 | | 78 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 415.00 | -2 202.00 | | -33 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 587.00 | 14 685.00 | | 167 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 682.00 | 11 763 009.00 | | 12 215 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 059.00 | 11 487 814.00 | | 11 584 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 622.00 | 275 194.00 | | 631 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 333.00 | 113 623.00 | | 52 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 060.00 | | 385 847.00 | 5 265 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 357.00 | 5 572 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 357.00 | 5 399 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 449.00 | | 29 589.00 | 109 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 754.00 | | 356 257.00 | 5 121 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 821.00 | 402 397.00 | 77 645.00 | 3 156 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 549.00 | 1 038.00 | | 105 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 271.00 | 401 359.00 | 77 645.00 | 3 051 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 996.00 | 40 033.00 | 2 357.00 | 150 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 996.00 | 40 033.00 | 2 357.00 | 150 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 033.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 070.00 | 1 722 070.00 | | 1 722 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 972.00 | 213 972.00 | | 213 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 294.00 | 2 609 294.00 | | 2 609 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VC Groupe et associés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 598 088.00 | 3 318 187.00 | 1 279 900.00 | 4 598 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 862.00 | | | 628 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 565.00 | | | 540 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 626.00 | 3 005 534.00 | 31 091.00 | 3 036 626.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 353.00 | 5 479 452.00 | 1 279 900.00 | 6 759 353.00 |