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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 817.00 | 1 712.00 | 3 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
AN Terrains | 8 052 372.00 | 96 858.00 | 7 955 514.00 | 8 052 372.00 |
AP Constructions | 10 736 669.00 | 6 061 182.00 | 4 675 487.00 | 10 736 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 879.00 | 1 431 529.00 | 170 350.00 | 1 601 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 118.00 | 1 253 422.00 | 1 444 696.00 | 2 698 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 151 739.00 | 8 844 809.00 | 14 306 929.00 | 23 151 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 085 380.00 | 1 800 082.00 | 5 285 298.00 | 7 085 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
BZ Autres créances | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 238.00 | 1 800 082.00 | 5 961 156.00 | 7 761 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 912 978.00 | 10 644 891.00 | 20 268 086.00 | 30 912 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 825 000.00 | 12 825 000.00 | | 12 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
DH Report à nouveau | -10 658 279.00 | -9 216 911.00 | | -10 658 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 092.00 | -1 441 367.00 | | -842 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 331.00 | 317 514.00 | | 282 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 842.00 | 2 704 117.00 | | 1 826 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 031.00 | 5 863 292.00 | | 5 241 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898 810.00 | 11 021 023.00 | | 12 898 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 024.00 | 27 892.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 215 850.00 | | 158 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 849.00 | 86 637.00 | | 117 849.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 26 976.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 441 244.00 | 17 241 671.00 | | 18 441 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 268 086.00 | 19 945 789.00 | | 20 268 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 742 885.00 | 14 998 324.00 | | 16 742 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 144.00 | 3 081 693.00 | | 3 000 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 794 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 478.00 | |
FM Production stockée | | | 652 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 942.00 | 35 750.00 | | 38 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 918.00 | 35 750.00 | | 65 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 947.00 | 51 902.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 51 902.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 971.00 | -16 152.00 | | 56 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 524.00 | 2 076 457.00 | | 1 794 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 617.00 | 3 517 824.00 | | 2 636 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 093.00 | -1 441 367.00 | | -842 093.00 |