| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 199.00 | 1 282.00 | 58 917.00 | 60 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
DH Report à nouveau | -11 596.00 | -7 244.00 | | -11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 234.00 | -4 352.00 | | -6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 33 365.00 | 39 599.00 | | 33 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 252.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 9 654.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | 11 950.00 | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 552.00 | 22 429.00 | | 25 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 917.00 | 62 028.00 | | 58 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 552.00 | 22 429.00 | | 25 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 252.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 26.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 207.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 207.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -181.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 860.00 | 178 114.00 | | 167 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 094.00 | 182 466.00 | | 174 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 234.00 | -4 352.00 | | -6 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | 3 214.00 | | 3 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282.00 | | 1 136.00 | 1 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | 1 136.00 | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 490.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 2 463.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 10 484.00 | 9 069.00 | | 10 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362.00 | 1 644.00 | | 1 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 975.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 1 465.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 988.00 | 35 730.00 | | 32 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 532.00 | 23 318.00 | | 18 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 475.00 | 13 218.00 | | 14 475.00 |