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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 338.00 | 238 495.00 | 43 843.00 | 282 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
AP Constructions | 32 911.00 | 3 539.00 | 29 372.00 | 32 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 207.00 | 435 408.00 | 911 799.00 | 1 347 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 816.00 | 677 442.00 | 1 058 374.00 | 1 735 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 809.00 | 30 229.00 | 1 725 581.00 | 1 755 809.00 |
BZ Autres créances | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 393 474.00 | | 393 474.00 | 393 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 285.00 | 30 229.00 | 4 346 056.00 | 4 376 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 102.00 | 707 671.00 | 5 404 431.00 | 6 112 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 765 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 171.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 317.00 | 85 970.00 | | 553 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 624.00 | 45 494.00 | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 782.00 | 1 873 334.00 | | 2 422 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 213.00 | 626 724.00 | | 563 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 890.00 | 23 829.00 | | 119 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 775.00 | 1 791 009.00 | | 1 428 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 795.00 | 930 152.00 | | 701 795.00 |
EA Autres dettes | 70 734.00 | 100 256.00 | | 70 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 242.00 | 20 707.00 | | 97 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 649.00 | 3 492 676.00 | | 2 981 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 431.00 | 5 566 011.00 | | 5 404 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 509.00 | 2 933 039.00 | | 2 487 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | 2 241.00 | | 2 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 589.00 | | 3 497 589.00 | 3 497 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 589.00 | | 3 497 589.00 | 3 497 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 357.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 826.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | 5 302.00 | | 9 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 005.00 | 7 128.00 | | 212 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 103.00 | 14 123.00 | | 49 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 103.00 | 14 123.00 | | 49 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 902.00 | -6 995.00 | | 162 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 192.00 | -5 194.00 | | 264 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 489.00 | 3 549 424.00 | | 4 379 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 172.00 | 3 463 455.00 | | 3 826 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 317.00 | 85 970.00 | | 553 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 051.00 | 97 183.00 | | 91 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 125.00 | | 81 471.00 | 1 660 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 1 735 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 1 380 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 826.00 | | 27 000.00 | 270 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 685.00 | | 54 471.00 | 1 331 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 610.00 | 157 832.00 | | 519 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 997.00 | 11 498.00 | | 226 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 612.00 | 146 335.00 | | 292 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 775.00 | 1 428 775.00 | | 1 428 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 809.00 | | | 1 755 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 502.00 | 66 362.00 | 278 975.00 | 560 502.00 |
VI Groupe et associés | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VP Divers | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 795.00 | 701 795.00 | | 701 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 826.00 | 2 043 661.00 | 82 165.00 | 2 125 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 649.00 | 2 487 509.00 | 278 975.00 | 2 981 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |