| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 302.00 | 162 444.00 | 7 858.00 | 170 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 768.00 | | 2 840 768.00 | 2 840 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 610.00 | 426 120.00 | 13 490.00 | 439 610.00 |
AP Constructions | 3 918 040.00 | 3 644 716.00 | 273 324.00 | 3 918 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050 750.00 | 10 681 944.00 | 2 368 806.00 | 13 050 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 592.00 | 5 712 732.00 | 349 861.00 | 6 062 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 693 072.00 | 20 627 955.00 | 6 065 117.00 | 26 693 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110 590.00 | 432 398.00 | 6 678 193.00 | 7 110 590.00 |
BZ Autres créances | 7 932 407.00 | | 7 932 407.00 | 7 932 407.00 |
CF Disponibilités | 586 649.00 | | 586 649.00 | 586 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 914.00 | | 377 914.00 | 377 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 412 747.00 | 432 398.00 | 15 980 349.00 | 16 412 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 105 819.00 | 21 060 353.00 | 22 045 466.00 | 43 105 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 952.00 | 1 630 406.00 | | 245 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 708.00 | -1 384 454.00 | | 2 069 708.00 |
DK Provisions réglementées | 495 229.00 | 564 434.00 | | 495 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 889.00 | 5 210 386.00 | | 7 210 889.00 |
DP Provisions pour risques | 174 465.00 | 186 371.00 | | 174 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 121.00 | 669 299.00 | | 504 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 586.00 | 855 670.00 | | 678 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801 028.00 | 5 381 998.00 | | 7 801 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 378.00 | 3 166 749.00 | | 3 382 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
EA Autres dettes | 1 169 098.00 | 522 385.00 | | 1 169 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651 739.00 | 1 923 133.00 | | 1 651 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 155 991.00 | 12 186 385.00 | | 14 155 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 045 466.00 | 18 252 441.00 | | 22 045 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FD Production vendue biens | | 1 040.00 | 1 040.00 | |
FG Production vendue services | 25 574 282.00 | 260 794.00 | 25 835 077.00 | 25 574 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 582 190.00 | 261 835.00 | 25 844 025.00 | 25 582 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 520 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 272 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 019.00 | 18 920.00 | | 23 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 170.00 | 53 490.00 | | 100 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 629.00 | | | 1 286 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 817.00 | 72 410.00 | | 1 409 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 509.00 | 470 959.00 | | 428 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527.00 | 14 030.00 | | 4 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 131.00 | 796 889.00 | | 237 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 166.00 | 1 281 878.00 | | 670 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 651.00 | -1 209 469.00 | | 739 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 197.00 | -7 189.00 | | 742 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 936 411.00 | 18 953 032.00 | | 28 936 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 866 702.00 | 20 337 486.00 | | 26 866 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 708.00 | -1 384 454.00 | | 2 069 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 151 546.00 | | 1 123 846.00 | 26 151 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 320.00 | 26 693 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 320.00 | 23 031 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 858.00 | | 2 822.00 | 3 447 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 493 882.00 | | 1 119 820.00 | 22 493 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 806.00 | | 1 204.00 | 209 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750 008.00 | 1 448 879.00 | 7 501.00 | 18 750 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 173.00 | 47 026.00 | | 512 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237 835.00 | 1 401 853.00 | 7 501.00 | 18 237 835.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 191 386.00 | | | 20 191 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 434.00 | 118 770.00 | 187 975.00 | 564 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 670.00 | 118 361.00 | 295 445.00 | 855 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 730.00 | | 29 365.00 | 58 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 837 670.00 | | 430 466.00 | 837 670.00 |
6T Sur comptes clients | 420 996.00 | 14 731.00 | 3 330.00 | 420 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 396.00 | 14 731.00 | 463 160.00 | 1 317 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 500.00 | 251 862.00 | 946 580.00 | 2 737 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801 028.00 | 7 801 028.00 | | 7 801 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 966.00 | 965 966.00 | | 965 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 376.00 | 776 376.00 | | 776 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 901.00 | 426 901.00 | | 426 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651 739.00 | 1 651 739.00 | | 1 651 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 636 745.00 | 6 636 745.00 | | 6 636 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 845.00 | 473 845.00 | | 473 845.00 |
VB T. V. A. | 1 267 681.00 | 1 267 681.00 | | 1 267 681.00 |
VC Groupe et associés | 6 024 675.00 | 6 024 675.00 | | 6 024 675.00 |
VI Groupe et associés | 742 197.00 | 742 197.00 | | 742 197.00 |
VP Divers | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 133.00 | 492 133.00 | | 492 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 914.00 | 377 914.00 | | 377 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631 921.00 | 15 631 921.00 | | 15 631 921.00 |
VW T.V.A. | 1 591 574.00 | 1 591 574.00 | | 1 591 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 991.00 | 14 155 991.00 | | 14 155 991.00 |